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| 中百集团(000759) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,818.51 | 145,711.30 | 239,842.85 | 167,359.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,378.18 | 15,231.42 | 15,757.69 | 12,288.86 | |
| 应收票据 | 138.07 | 103.22 | 93.00 | 72.00 | |
| 应收账款 | 12,240.11 | 15,128.20 | 15,664.69 | 12,216.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,812.33 | 34,538.67 | 31,129.79 | 34,662.82 | |
| 其他应收款(合计) | 3,812.70 | 5,657.06 | 5,991.26 | 7,492.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,812.70 | -- | 5,991.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 177,098.07 | 122,581.63 | 105,085.36 | 118,821.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,280.68 | 2,438.90 | 2,162.77 | 1,232.04 | |
| 流动资产合计 | 327,200.47 | 326,158.98 | 399,969.72 | 341,857.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,599.90 | 26,460.51 | 26,822.85 | 26,033.84 | |
| 投资性房地产 | 4,644.90 | 4,682.40 | 4,719.91 | 4,757.42 | |
| 在建工程(合计) | 12,959.70 | 13,526.21 | 7,219.69 | 5,302.46 | |
| 在建工程 | 12,959.70 | -- | 7,219.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 446,318.09 | 438,668.06 | 340,062.94 | 342,684.04 | |
| 固定资产净额 | 446,318.09 | -- | 340,062.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,629.47 | 37,958.08 | 38,246.24 | 38,534.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,992.14 | 3,165.31 | 3,165.31 | 3,165.31 | |
| 长期待摊费用 | 60,243.05 | 48,801.77 | 44,987.17 | 46,079.77 | |
| 递延所得税资产 | 403.09 | 536.37 | 536.37 | 444.14 | |
| 其他非流动资产 | 1,650.85 | 548.35 | 16,433.58 | 16,525.12 | |
| 非流动资产合计 | 593,826.19 | 574,737.05 | 488,663.28 | 489,116.49 | |
| 资产总计 | 921,026.66 | 900,896.03 | 888,633.00 | 830,974.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,484.00 | 81,984.00 | 119,984.00 | 30,347.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 265,172.96 | 211,041.85 | 183,681.12 | 202,958.77 | |
| 应付票据 | 35,408.99 | 23,745.78 | 23,477.60 | -- | |
| 应付账款 | 229,763.98 | 187,296.07 | 160,203.52 | -- | |
| 预收款项 | 162,882.67 | 191,102.35 | 166,511.07 | 175,856.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,207.04 | 3,971.81 | 3,939.08 | 4,040.95 | |
| 应交税费 | 9,811.03 | 7,070.08 | 8,103.29 | 11,827.15 | |
| 其他应付款(合计) | 42,061.37 | 43,132.85 | 43,168.18 | 40,069.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 87.79 | 87.79 | 87.79 | 86.50 | |
| 其他应付款 | 41,973.58 | -- | 43,080.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 562,619.08 | 538,302.94 | 525,386.74 | 465,099.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 190.18 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 827.73 | 942.33 | 952.33 | 962.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,017.91 | 942.33 | 952.33 | 962.33 | |
| 负债合计 | 563,636.99 | 539,245.26 | 526,339.07 | 466,061.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | |
| 资本公积 | 108,051.03 | 108,051.03 | 108,051.03 | 108,051.03 | |
| 减：库存股 | 987.76 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,454.37 | 40,331.16 | 40,331.16 | 40,331.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 117,839.32 | 123,072.59 | 122,961.36 | 124,999.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 335,459.11 | 339,556.93 | 339,445.70 | 341,484.01 | |
| 少数股东权益 | 21,930.57 | 22,093.84 | 22,848.23 | 23,428.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 357,389.68 | 361,650.77 | 362,293.93 | 364,912.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 921,026.66 | 900,896.03 | 888,633.00 | 830,974.04 | |
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