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中百集团(000759) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 109,905.10 | 90,182.71 | 56,761.69 | 116,471.01 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 8,566.56 | -- | 9,150.09 | 7,667.85 | |
应收票据 | 40.00 | -- | 15.00 | 67.09 | |
应收账款 | 8,526.56 | 11,221.26 | 9,135.09 | 7,600.76 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 43,251.38 | 29,946.95 | 28,067.93 | 25,138.52 | |
其他应收款(合计) | 9,260.04 | -- | 8,151.46 | 8,994.88 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,260.04 | 11,513.22 | 8,151.46 | 8,994.88 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 119,670.02 | 116,657.60 | 110,030.86 | 128,846.62 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,188.60 | 47,649.24 | 86,254.30 | 3,686.81 | |
流动资产合计 | 293,841.70 | 307,170.99 | 298,416.33 | 290,805.70 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5,290.00 | 5,290.00 | 5,290.00 | 10,500.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 20,334.06 | 21,332.42 | 16,101.11 | 16,283.58 | |
投资性房地产 | 4,944.96 | 4,982.46 | 5,019.97 | 5,057.48 | |
在建工程(合计) | 2,560.13 | -- | 2,039.70 | 2,152.71 | |
在建工程 | 2,560.13 | 2,375.47 | 2,039.70 | 2,152.71 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 355,895.77 | -- | 362,271.49 | 367,019.65 | |
固定资产净额 | 355,895.77 | 362,806.63 | 362,271.49 | 367,019.65 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 40,856.49 | 42,781.76 | 43,089.71 | 43,397.66 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,165.31 | 3,165.31 | 3,165.31 | 3,165.31 | |
长期待摊费用 | 37,234.61 | 35,446.55 | 35,738.71 | 37,256.30 | |
递延所得税资产 | 408.08 | 353.68 | 353.68 | 353.68 | |
其他非流动资产 | 10,976.78 | 381.71 | 345.77 | 435.69 | |
非流动资产合计 | 481,666.18 | 478,915.98 | 473,415.44 | 485,622.04 | |
资产总计 | 775,507.87 | 786,086.97 | 771,831.77 | 776,427.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 68,000.00 | 61,000.00 | 77,600.00 | 32,600.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 187,312.66 | -- | 172,474.24 | 183,454.53 | |
应付票据 | 27,091.98 | 24,903.90 | 26,964.12 | 26,074.08 | |
应付账款 | 160,220.68 | 160,559.72 | 145,510.12 | 157,380.45 | |
预收款项 | 153,098.58 | 170,984.88 | 154,290.22 | 168,139.64 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,634.40 | 175.96 | 594.33 | 1,235.41 | |
应交税费 | 11,537.76 | 11,426.02 | 9,488.87 | 12,868.29 | |
其他应付款(合计) | 27,464.33 | -- | 38,973.98 | 25,388.08 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 84.95 | 84.95 | 84.95 | 82.88 | |
其他应付款 | 27,379.38 | 25,151.09 | 38,889.03 | 25,305.21 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 450,047.73 | 454,286.51 | 453,421.63 | 423,685.96 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | 31,920.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 867.58 | 952.54 | 962.54 | 972.54 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 867.58 | 952.54 | 962.54 | 32,892.54 | |
负债合计 | 450,915.31 | 455,239.05 | 454,384.18 | 456,578.50 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | |
资本公积 | 108,055.48 | 107,623.42 | 106,990.63 | 107,097.90 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 37,190.27 | 34,517.40 | 34,517.40 | 34,517.40 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 86,469.44 | 95,346.36 | 95,998.80 | 98,569.79 | |
归属于母公司股东权益合计 | 299,817.33 | 305,589.33 | 305,608.98 | 308,287.24 | |
少数股东权益 | 24,775.24 | 25,258.59 | 11,838.61 | 11,562.01 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 324,592.57 | 330,847.92 | 317,447.59 | 319,849.24 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 775,507.87 | 786,086.97 | 771,831.77 | 776,427.75 |
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