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| 中百集团(000759) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,803.70 | 150,141.01 | 161,825.84 | 180,158.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,086.69 | 11,720.96 | 13,139.44 | 12,934.33 | |
| 应收票据 | 76.92 | -- | 31.46 | 70.00 | |
| 应收账款 | 8,009.77 | -- | 13,107.99 | 12,864.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,516.04 | 38,548.46 | 31,582.82 | 33,486.63 | |
| 其他应收款(合计) | 6,181.83 | 11,243.58 | 13,950.51 | 9,912.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,181.83 | 11,243.58 | 13,950.51 | 9,912.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 134,393.40 | 113,356.37 | 104,097.88 | 115,781.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,760.17 | 1,226.32 | 1,289.53 | 5,162.15 | |
| 流动资产合计 | 314,741.83 | 326,236.70 | 325,886.02 | 357,435.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,590.00 | 5,602.33 | 5,602.33 | 5,290.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,266.26 | 27,140.41 | 27,341.50 | 20,374.99 | |
| 投资性房地产 | 4,794.93 | 4,832.43 | 4,869.94 | 4,907.45 | |
| 在建工程(合计) | 3,322.99 | 4,673.59 | 3,357.56 | 3,570.74 | |
| 在建工程 | 3,322.99 | 4,673.59 | 3,357.56 | 3,570.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 343,279.51 | 346,064.69 | 347,157.93 | 354,806.63 | |
| 固定资产净额 | 343,279.51 | 346,064.69 | 347,157.93 | 354,806.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,822.56 | 39,162.19 | 39,450.36 | 40,558.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,165.31 | 3,165.31 | 3,165.31 | 3,165.31 | |
| 长期待摊费用 | 43,617.42 | 36,805.11 | 36,152.16 | 39,822.55 | |
| 递延所得税资产 | 444.14 | 375.88 | 375.88 | 408.08 | |
| 其他非流动资产 | 16,351.15 | 8,634.07 | 8,543.98 | 10,256.54 | |
| 非流动资产合计 | 485,654.27 | 476,456.02 | 476,016.94 | 483,161.19 | |
| 资产总计 | 800,396.09 | 802,692.73 | 801,902.95 | 840,596.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,347.75 | 8,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 197,972.77 | 196,197.87 | 178,323.39 | 190,052.44 | |
| 应付票据 | 24,629.14 | -- | 24,800.39 | 27,659.27 | |
| 应付账款 | 173,343.63 | -- | 153,523.00 | 162,393.17 | |
| 预收款项 | 145,616.88 | 168,174.08 | 153,853.30 | 230,051.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,195.75 | 3,903.03 | 2,334.00 | 2,776.84 | |
| 应交税费 | 25,480.07 | 24,446.22 | 22,735.07 | 9,627.05 | |
| 其他应付款(合计) | 35,093.74 | 34,703.51 | 34,504.78 | 38,045.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 86.50 | -- | 86.50 | 84.95 | |
| 其他应付款 | 35,007.24 | 34,703.51 | 34,418.28 | 37,960.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 436,706.96 | 435,424.71 | 434,750.54 | 513,553.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 972.33 | 837.58 | 847.58 | 857.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 972.33 | 837.58 | 847.58 | 857.58 | |
| 负债合计 | 437,679.29 | 436,262.28 | 435,598.12 | 514,411.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | |
| 资本公积 | 108,051.03 | 108,062.91 | 108,062.91 | 108,055.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 40,331.16 | 37,190.27 | 37,190.27 | 37,190.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 122,337.10 | 129,192.98 | 128,293.21 | 88,282.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 338,821.44 | 342,548.31 | 341,648.54 | 301,630.88 | |
| 少数股东权益 | 23,895.36 | 23,882.14 | 24,656.29 | 24,554.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 362,716.81 | 366,430.44 | 366,304.83 | 326,185.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 800,396.09 | 802,692.73 | 801,902.95 | 840,596.92 | |
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