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| 中百集团(000759) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,258.27 | 193,584.97 | 156,020.07 | 116,330.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,037.96 | 19,824.85 | 17,289.68 | 16,530.10 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 13.27 | |
| 应收账款 | 15,037.96 | 19,824.85 | 17,289.68 | 16,516.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,030.84 | 20,275.65 | 16,940.32 | 21,562.03 | |
| 其他应收款(合计) | 4,072.67 | 5,337.54 | 4,923.58 | 3,753.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,072.67 | -- | 4,923.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 174,690.38 | 152,194.98 | 143,998.91 | 168,607.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,198.80 | 2,509.26 | 3,266.10 | 2,476.08 | |
| 流动资产合计 | 339,288.92 | 393,727.26 | 342,438.66 | 329,260.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,173.49 | 20,692.05 | 21,935.98 | 23,546.42 | |
| 投资性房地产 | 4,344.84 | 4,382.34 | 4,419.85 | 4,457.36 | |
| 在建工程(合计) | 2,366.44 | 24,291.47 | 22,553.46 | 22,500.96 | |
| 在建工程 | 2,366.44 | -- | 22,553.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 462,966.12 | 436,759.52 | 440,406.45 | 445,215.72 | |
| 固定资产净额 | 462,966.12 | -- | 440,406.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 304,770.89 | 265,667.60 | 276,412.81 | 275,682.10 | |
| 无形资产 | 35,220.72 | 35,559.83 | 35,848.25 | 36,136.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,827.97 | 1,827.97 | 1,827.97 | 1,827.97 | |
| 长期待摊费用 | 70,736.92 | 67,352.82 | 66,778.78 | 69,300.45 | |
| 递延所得税资产 | 2,021.76 | 2,113.39 | 2,100.99 | 2,113.39 | |
| 其他非流动资产 | 1,043.30 | 956.56 | 993.09 | 1,067.78 | |
| 非流动资产合计 | 906,842.45 | 859,973.56 | 873,647.64 | 882,218.83 | |
| 资产总计 | 1,246,131.37 | 1,253,700.82 | 1,216,086.30 | 1,211,478.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 109,812.71 | 155,500.00 | 133,600.00 | 75,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 239,284.95 | 233,327.87 | 224,605.43 | 263,985.13 | |
| 应付票据 | 22,034.16 | 18,212.22 | 30,421.23 | 35,828.82 | |
| 应付账款 | 217,250.78 | 215,115.65 | 194,184.21 | 228,156.31 | |
| 预收款项 | 651.28 | 161.65 | 141.44 | 244.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,860.26 | 5,078.97 | 5,078.49 | 5,125.43 | |
| 应交税费 | 5,636.54 | 6,094.37 | 4,385.04 | 7,751.10 | |
| 其他应付款(合计) | 32,873.32 | 30,215.89 | 31,773.94 | 39,419.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 90.38 | 90.38 | 90.38 | 89.09 | |
| 其他应付款 | 32,782.94 | -- | 31,683.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,750.50 | 48,284.83 | 48,930.63 | -- | |
| 其他流动负债 | 21,128.63 | 22,313.32 | 20,475.27 | 21,180.17 | |
| 流动负债合计 | 673,669.55 | 712,059.28 | 663,784.20 | 608,866.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 252,271.35 | 222,461.08 | 230,741.85 | 278,223.89 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,529.17 | 4,781.39 | 4,781.39 | 4,781.39 | |
| 长期递延收益 | 538.54 | 560.69 | 610.84 | 673.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 258,339.07 | 227,803.16 | 236,134.07 | 283,678.41 | |
| 负债合计 | 932,008.62 | 939,862.44 | 899,918.28 | 892,545.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | |
| 资本公积 | 100,500.51 | 100,771.21 | 100,771.21 | 100,771.21 | |
| 减：库存股 | 17,007.27 | 17,007.27 | 17,007.27 | 17,007.27 | |
| 其他综合收益 | -13.78 | -13.78 | -13.78 | -13.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,226.12 | 44,226.12 | 44,226.12 | 44,226.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,572.19 | 111,348.60 | 114,592.59 | 117,343.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 307,379.93 | 307,427.04 | 310,671.03 | 313,422.06 | |
| 少数股东权益 | 6,742.83 | 6,411.34 | 5,496.99 | 5,511.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 314,122.75 | 313,838.38 | 316,168.03 | 318,933.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,246,131.37 | 1,253,700.82 | 1,216,086.30 | 1,211,478.84 | |
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