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| 中百集团(000759) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,493.46 | 154,402.71 | 150,018.79 | 163,054.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 943.00 | 1,437.13 | 1,481.26 | 1,468.92 | |
| 应收账款 | 10,077.91 | 9,226.10 | 9,785.07 | 7,025.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,015.58 | 45,483.48 | 38,668.08 | 58,766.90 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,519.06 | 5,836.92 | 4,805.63 | 5,912.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 191,492.94 | 190,561.24 | 197,560.88 | 193,181.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,930.93 | 1,896.97 | 2,743.56 | 2,332.68 | |
| 流动资产合计 | 361,472.89 | 408,844.54 | 405,063.27 | 431,742.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,910.00 | 3,910.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,042.95 | 2,039.79 | 5,922.86 | 5,910.66 | |
| 投资性房地产 | 5,395.04 | 5,432.55 | 5,470.06 | 5,507.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 30,359.04 | 45,099.82 | 53,761.56 | 72,309.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 371,448.05 | 351,965.19 | 303,085.92 | 287,058.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,100.16 | 46,115.72 | 40,359.54 | 40,618.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,952.16 | 3,952.16 | 3,952.16 | 3,952.16 | |
| 长期待摊费用 | 57,567.65 | 60,532.57 | 63,825.61 | 63,169.66 | |
| 递延所得税资产 | 270.69 | 164.92 | 164.92 | 179.36 | |
| 其他非流动资产 | 4,015.54 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 524,061.29 | 519,212.74 | 476,542.63 | 478,705.38 | |
| 资产总计 | 885,534.17 | 928,057.29 | 881,605.90 | 910,447.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,000.00 | -- | 10,000.00 | 38,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 56,055.60 | 61,892.49 | 57,154.10 | 68,104.40 | |
| 应付账款 | 175,052.47 | 207,823.43 | 168,018.91 | 162,240.43 | |
| 预收款项 | 184,245.13 | 192,445.58 | 182,558.72 | 216,321.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 597.80 | 13.59 | 10.68 | 44.03 | |
| 应交税费 | 10,108.58 | 9,396.65 | 7,875.74 | 10,731.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,308.03 | 1,586.77 | 865.51 | -- | |
| 应付股利 | 80.77 | 80.77 | 196.28 | 77.67 | |
| 其他应付款 | 26,676.13 | 33,894.17 | 41,028.79 | 24,320.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 23.33 | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 27.83 | |
| 流动负债合计 | 518,124.51 | 557,133.46 | 517,708.73 | 520,291.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 13,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | 62,133.75 | 61,237.50 | 62,006.25 | 81,254.25 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 580.00 | 580.00 | 580.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 565.33 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,699.08 | 74,817.50 | 67,586.25 | 86,834.25 | |
| 负债合计 | 580,823.59 | 631,950.96 | 585,294.98 | 607,126.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | |
| 资本公积 | 107,632.58 | 107,743.88 | 107,610.55 | 107,610.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,517.99 | 26,488.80 | 26,488.80 | 26,488.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,065.79 | 91,240.37 | 91,535.22 | 98,499.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 302,318.51 | 293,575.20 | 293,736.72 | 300,700.62 | |
| 少数股东权益 | 2,392.07 | 2,531.13 | 2,574.19 | 2,620.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 304,710.58 | 296,106.33 | 296,310.91 | 303,321.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 885,534.17 | 928,057.29 | 881,605.90 | 910,447.61 | |
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