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| 中百集团(000759) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 130,862.31 | 114,873.73 | 104,691.93 | 102,560.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,410.67 | -- | 13,361.12 | 9,437.52 | |
| 应收票据 | 961.46 | 7,665.68 | 6,969.54 | 1,163.54 | |
| 应收账款 | 6,449.21 | 5,711.72 | 6,391.58 | 8,273.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,062.41 | 30,287.72 | 41,272.68 | 45,959.72 | |
| 其他应收款(合计) | 7,806.44 | -- | 5,128.57 | 4,808.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,806.44 | 5,106.30 | 5,128.57 | 4,808.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 186,891.36 | 128,947.47 | 119,219.86 | 142,713.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,391.46 | 4,601.64 | 3,959.27 | 3,087.00 | |
| 流动资产合计 | 366,424.65 | 297,194.25 | 287,633.43 | 308,566.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 26,090.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,830.73 | 2,124.60 | 2,038.13 | 2,042.95 | |
| 投资性房地产 | 5,094.98 | 5,132.49 | 5,170.00 | 5,207.51 | |
| 在建工程(合计) | 1,537.34 | -- | 7,030.15 | 7,184.20 | |
| 在建工程 | 1,537.34 | 2,016.54 | 7,030.15 | 7,184.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 402,201.10 | -- | 397,717.14 | 403,100.54 | |
| 固定资产净额 | 402,201.10 | 404,640.47 | 397,717.14 | 403,100.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,262.85 | 44,494.39 | 44,805.09 | 45,118.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,165.31 | 3,952.16 | 3,952.16 | 3,952.16 | |
| 长期待摊费用 | 42,346.18 | 48,761.34 | 52,038.49 | 54,138.58 | |
| 递延所得税资产 | 6,288.22 | 274.06 | 277.58 | 274.74 | |
| 其他非流动资产 | 219.72 | 417.36 | 505.73 | 1,030.53 | |
| 非流动资产合计 | 542,036.44 | 511,853.42 | 513,574.48 | 522,089.97 | |
| 资产总计 | 908,461.09 | 809,047.67 | 801,207.92 | 830,656.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,431.20 | 52,268.03 | 20,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 244,851.25 | -- | 173,762.98 | 202,385.48 | |
| 应付票据 | 44,477.37 | 9,877.57 | 22,939.06 | 46,816.17 | |
| 应付账款 | 200,373.88 | 175,825.11 | 150,823.92 | 155,569.30 | |
| 预收款项 | 159,035.89 | 175,954.40 | 169,122.10 | 186,384.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,041.98 | 33.62 | 42.95 | 51.16 | |
| 应交税费 | 16,068.83 | 6,632.29 | 6,472.22 | 7,202.12 | |
| 其他应付款(合计) | 34,606.32 | -- | 25,099.20 | 20,775.50 | |
| 应付利息 | -- | 1,545.97 | 1,113.46 | 680.95 | |
| 应付股利 | 82.88 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | |
| 其他应付款 | 34,523.44 | 22,250.47 | 23,902.90 | 20,011.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 流动负债合计 | 575,035.47 | 494,470.30 | 444,499.45 | 466,799.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 63,030.00 | |
| 应付债券 | 31,440.00 | 30,960.00 | 62,006.25 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 982.54 | 1,065.93 | 1,075.93 | 1,085.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,422.54 | 32,025.93 | 63,082.18 | 64,115.93 | |
| 负债合计 | 607,458.01 | 526,496.23 | 507,581.63 | 530,915.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | |
| 资本公积 | 107,097.90 | 107,097.90 | 107,097.90 | 107,097.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,517.40 | 30,739.06 | 30,739.06 | 30,739.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 87,825.86 | 73,475.46 | 84,712.04 | 91,344.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 297,543.31 | 279,414.57 | 290,651.15 | 297,284.01 | |
| 少数股东权益 | 3,459.76 | 3,136.87 | 2,975.13 | 2,457.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 301,003.07 | 282,551.44 | 293,626.28 | 299,741.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 908,461.09 | 809,047.67 | 801,207.92 | 830,656.51 | |
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