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| 中百集团(000759) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 142,522.59 | 177,240.07 | 165,390.57 | 167,684.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,086.75 | 25,928.59 | 21,978.46 | 22,943.16 | |
| 应收票据 | 14.25 | 8.60 | 61.60 | -- | |
| 应收账款 | 25,072.50 | 25,920.00 | 21,916.87 | 22,943.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,241.39 | 26,621.03 | 26,161.96 | 32,362.87 | |
| 其他应收款(合计) | 7,235.69 | 5,734.71 | 4,488.76 | 3,414.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,235.69 | -- | 4,488.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 185,739.06 | 151,041.79 | 137,128.80 | 147,207.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,727.09 | 1,250.13 | 2,069.93 | 5,213.23 | |
| 流动资产合计 | 394,552.57 | 387,816.33 | 357,218.47 | 378,825.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,866.77 | 22,352.31 | 21,961.02 | 21,271.01 | |
| 投资性房地产 | 4,194.81 | 4,232.31 | 4,269.82 | 4,307.33 | |
| 在建工程(合计) | 1,856.45 | 1,647.33 | 2,129.06 | 2,533.89 | |
| 在建工程 | 1,856.45 | -- | 2,129.06 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 447,298.61 | 452,107.31 | 453,831.85 | 458,337.33 | |
| 固定资产净额 | 447,298.61 | -- | 453,831.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 280,909.57 | 269,697.99 | 279,699.29 | 293,133.01 | |
| 无形资产 | 34,016.37 | 34,355.46 | 34,643.88 | 34,932.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,827.97 | 1,827.97 | 1,827.97 | 1,827.97 | |
| 长期待摊费用 | 67,814.39 | 69,568.23 | 67,802.52 | 69,128.69 | |
| 递延所得税资产 | 12,863.07 | 2,021.76 | 2,021.76 | 2,021.76 | |
| 其他非流动资产 | 871.81 | 1,177.58 | 1,469.19 | 1,493.75 | |
| 非流动资产合计 | 874,889.81 | 859,358.27 | 870,026.37 | 889,357.04 | |
| 资产总计 | 1,269,442.39 | 1,247,174.61 | 1,227,244.84 | 1,268,182.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 132,184.46 | 134,128.60 | 139,179.90 | 150,812.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 269,830.08 | 234,193.36 | 212,423.61 | 214,635.38 | |
| 应付票据 | 17,812.90 | 20,432.45 | 18,639.94 | 21,136.23 | |
| 应付账款 | 252,017.18 | 213,760.90 | 193,783.67 | 193,499.15 | |
| 预收款项 | 723.50 | 327.74 | 560.42 | 200.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,919.13 | 4,687.70 | 4,710.80 | 3,718.83 | |
| 应交税费 | 5,512.20 | 4,840.77 | 4,523.84 | 2,472.12 | |
| 其他应付款(合计) | 42,951.00 | 32,451.95 | 33,310.50 | 33,343.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 90.38 | 90.38 | 90.38 | 90.38 | |
| 其他应付款 | 42,860.62 | -- | 33,220.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,349.46 | 53,056.37 | 52,403.69 | 51,553.20 | |
| 其他流动负债 | 23,535.85 | 21,502.43 | 21,344.09 | 23,754.60 | |
| 流动负债合计 | 734,556.75 | 711,762.34 | 675,278.95 | 705,925.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 252,677.54 | 227,671.91 | 236,192.82 | 242,595.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,476.68 | 5,529.17 | 5,529.17 | 5,529.17 | |
| 长期递延收益 | 393.95 | 430.10 | 466.25 | 467.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 265,548.17 | 233,631.18 | 242,188.24 | 248,592.92 | |
| 负债合计 | 1,000,104.92 | 945,393.52 | 917,467.20 | 954,518.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | |
| 资本公积 | 90,990.54 | 100,500.51 | 100,500.51 | 100,500.51 | |
| 减：库存股 | 7,497.60 | 17,007.27 | 17,007.27 | 17,007.27 | |
| 其他综合收益 | -13.78 | -13.78 | -13.78 | -13.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,736.02 | 44,226.12 | 44,226.12 | 44,226.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,765.05 | 99,961.66 | 107,605.91 | 111,792.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,082.38 | 295,769.40 | 303,413.64 | 307,599.85 | |
| 少数股东权益 | 6,255.09 | 6,011.69 | 6,364.00 | 6,064.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 269,337.47 | 301,781.09 | 309,777.64 | 313,663.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,269,442.39 | 1,247,174.61 | 1,227,244.84 | 1,268,182.35 | |
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