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| 中百集团(000759) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,422.52 | 117,388.94 | 97,995.22 | 86,825.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 148.60 | 468.21 | 665.00 | 1,947.31 | |
| 应收账款 | 6,590.67 | 13,379.61 | 11,472.01 | 12,721.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 43,397.72 | 41,134.10 | 35,663.66 | 33,919.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,821.10 | 5,385.36 | 5,329.72 | 4,369.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 181,039.99 | 193,848.65 | 190,768.47 | 207,355.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,378.11 | 1,326.30 | 1,899.08 | 3,074.54 | |
| 流动资产合计 | 333,798.70 | 372,931.17 | 343,793.16 | 350,213.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 40.00 | 3,910.00 | 3,910.00 | 3,910.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,094.08 | 2,033.46 | 2,016.89 | 1,999.03 | |
| 投资性房地产 | 5,245.01 | 5,282.52 | 5,320.03 | 5,357.54 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,687.47 | 13,650.64 | 13,967.00 | 14,739.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 406,934.66 | 401,228.65 | 405,433.74 | 408,341.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,423.92 | 43,930.18 | 44,249.21 | 44,800.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,952.16 | 3,952.16 | 3,952.16 | 3,952.16 | |
| 长期待摊费用 | 54,721.70 | 54,626.38 | 56,888.90 | 57,921.55 | |
| 递延所得税资产 | 274.74 | 283.74 | 283.74 | 270.69 | |
| 其他非流动资产 | 2,465.59 | 2,477.53 | 3,800.32 | 4,332.53 | |
| 非流动资产合计 | 527,839.34 | 531,375.26 | 539,821.99 | 545,625.35 | |
| 资产总计 | 861,638.04 | 904,306.43 | 883,615.15 | 895,838.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,000.00 | 28,000.00 | 10,000.00 | 45,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 50,347.79 | 34,068.89 | 41,600.46 | 47,823.69 | |
| 应付账款 | 161,320.43 | 209,962.07 | 203,347.65 | 198,195.20 | |
| 预收款项 | 169,610.02 | 196,934.97 | 185,365.20 | 203,063.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 519.96 | 24.28 | 29.91 | 16.98 | |
| 应交税费 | 7,175.95 | 7,241.74 | 6,572.44 | 5,976.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 248.44 | 696.49 | 199.00 | -- | |
| 应付股利 | 82.85 | 82.85 | 82.85 | 80.77 | |
| 其他应付款 | 23,454.16 | 23,440.56 | 22,153.30 | 21,980.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 500,759.60 | 550,451.85 | 519,350.81 | 522,637.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 62,133.75 | 61,237.50 | 62,006.25 | 63,030.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 849.33 | 915.33 | 925.33 | 555.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,983.08 | 62,152.83 | 62,931.58 | 63,585.33 | |
| 负债合计 | 563,742.68 | 612,604.68 | 582,282.39 | 586,222.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | |
| 资本公积 | 107,097.90 | 107,233.51 | 107,632.58 | 107,632.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,739.06 | 29,517.99 | 29,517.99 | 29,517.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,957.60 | 85,817.11 | 93,790.52 | 102,010.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 296,896.71 | 290,670.76 | 299,043.24 | 307,263.05 | |
| 少数股东权益 | 998.65 | 1,031.00 | 2,289.52 | 2,353.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 297,895.36 | 291,701.75 | 301,332.76 | 309,616.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 861,638.04 | 904,306.43 | 883,615.15 | 895,838.95 | |
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