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中百集团(000759) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 122,371.25 | 155,694.33 | 162,225.17 | 120,671.88 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 38,657.95 | 48,142.93 | 25,601.26 | 31,127.83 | |
应收票据 | 191.79 | 99.04 | 23.99 | 42.63 | |
应收账款 | 38,466.15 | 48,043.89 | 25,577.27 | 31,085.21 | |
应收款项融资 | 68.36 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 19,843.41 | 32,718.92 | 29,048.70 | 37,325.84 | |
其他应收款(合计) | 7,262.95 | 8,171.45 | 5,952.32 | 5,413.59 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,262.95 | -- | 5,952.32 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 155,241.71 | 153,548.32 | 137,053.75 | 151,432.14 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,476.13 | 1,387.71 | 1,261.05 | 4,382.22 | |
流动资产合计 | 346,921.76 | 398,522.41 | 360,041.77 | 349,369.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 18,055.77 | 19,362.31 | 19,233.77 | 18,915.20 | |
投资性房地产 | 4,044.78 | 4,082.29 | 4,119.79 | 4,157.30 | |
在建工程(合计) | 1,619.05 | 2,792.46 | 2,737.08 | 2,368.52 | |
在建工程 | 1,619.05 | -- | 2,737.08 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 425,916.84 | 430,996.71 | 436,571.82 | 441,963.17 | |
固定资产净额 | 425,916.84 | -- | 436,571.82 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 246,609.60 | 257,868.64 | 270,729.01 | 271,862.89 | |
无形资产 | 32,812.00 | 33,151.11 | 33,439.53 | 33,727.95 | |
开发支出 | 335.62 | 213.97 | -- | -- | |
商誉 | 1,827.97 | 1,827.97 | 1,827.97 | 1,827.97 | |
长期待摊费用 | 59,342.20 | 62,292.37 | 64,056.91 | 65,783.41 | |
递延所得税资产 | 8,206.71 | 7,306.44 | 7,112.76 | 6,561.51 | |
其他非流动资产 | 623.73 | 679.62 | 609.33 | 598.24 | |
非流动资产合计 | 799,764.29 | 815,522.91 | 835,580.67 | 843,460.05 | |
资产总计 | 1,146,686.04 | 1,220,607.57 | 1,201,950.24 | 1,198,489.66 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 126,839.66 | 123,863.82 | 135,253.95 | 87,135.76 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 205,378.07 | 226,317.37 | 201,768.26 | 233,129.30 | |
应付票据 | 12,319.40 | 14,589.12 | 15,197.37 | 14,322.42 | |
应付账款 | 193,058.67 | 211,728.24 | 186,570.89 | 218,806.87 | |
预收款项 | 683.31 | 275.15 | 338.73 | 162.46 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,722.41 | 4,692.82 | 4,723.80 | 4,743.16 | |
应交税费 | 4,916.25 | 4,894.16 | 2,407.24 | 2,680.69 | |
其他应付款(合计) | 41,298.46 | 45,634.15 | 41,630.05 | 51,260.95 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 90.38 | 90.38 | 90.38 | 90.38 | |
其他应付款 | 41,208.08 | -- | 41,539.67 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 30,497.57 | 38,815.09 | 40,233.46 | 40,274.65 | |
其他流动负债 | 26,511.30 | 28,079.79 | 25,407.71 | 25,666.95 | |
流动负债合计 | 667,933.80 | 691,251.33 | 659,150.95 | 657,273.73 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 232,609.17 | 237,169.42 | 245,922.05 | 246,167.83 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 8,745.47 | 5,896.98 | 5,896.98 | 5,896.98 | |
长期递延收益 | 249.35 | 285.50 | 321.65 | 371.80 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 241,604.00 | 243,351.90 | 252,140.68 | 252,436.61 | |
负债合计 | 909,537.80 | 957,428.44 | 933,301.32 | 929,399.24 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | 68,102.15 | |
资本公积 | 92,262.84 | 93,216.30 | 92,372.91 | 91,681.73 | |
减:库存股 | 7,497.60 | 7,649.81 | 7,497.60 | 7,497.60 | |
其他综合收益 | -13.78 | -13.78 | -13.78 | -13.78 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 44,936.35 | 44,736.02 | 44,736.02 | 44,736.02 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 32,717.43 | 58,445.42 | 64,557.49 | 66,204.14 | |
归属于母公司股东权益合计 | 230,507.39 | 256,836.31 | 262,257.19 | 263,212.66 | |
少数股东权益 | 6,640.86 | 6,342.81 | 6,391.72 | 5,877.77 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 237,148.24 | 279,442.08 | 284,330.82 | 283,118.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,146,686.04 | 1,214,045.32 | 1,195,622.45 | 1,192,829.10 |
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