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| 中百集团(000759) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,389,617.54 | 1,096,996.26 | 739,950.61 | 415,116.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,081.49 | 8,093.05 | 5,954.21 | 3,870.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,401,699.02 | 1,105,089.31 | 745,904.82 | 418,986.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,034,732.97 | 780,672.01 | 541,458.18 | 289,992.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,262.19 | 120,421.60 | 81,441.10 | 50,426.90 | |
| 支付的各项税费 | 37,240.02 | 33,118.70 | 24,356.05 | 13,230.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,792.80 | 65,079.04 | 45,548.12 | 14,471.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,308,027.97 | 999,291.34 | 692,803.44 | 368,121.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,671.05 | 105,797.97 | 53,101.38 | 50,865.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,957.80 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 253.89 | 165.95 | 165.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 288.79 | 354.75 | 206.26 | 93.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,500.48 | 520.70 | 372.21 | 93.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,604.38 | 41,498.10 | 16,411.31 | 11,585.97 | |
| 投资所支付的现金 | 1,957.80 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,562.18 | 41,498.10 | 16,411.31 | 11,585.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,061.70 | -40,977.40 | -16,039.10 | -11,492.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 194,812.71 | 170,500.00 | 133,600.00 | 70,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,136.55 | 3,136.55 | 3,136.55 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,299.26 | 173,636.55 | 136,736.55 | 70,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 184,500.00 | 114,500.00 | 99,500.00 | 94,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,546.30 | 5,511.11 | 4,487.83 | 557.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 862.30 | 540.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,668.47 | 60,525.78 | 48,441.04 | 34,961.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 266,714.77 | 180,536.89 | 152,428.88 | 129,519.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,415.51 | -6,900.34 | -15,692.33 | -59,519.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,806.16 | 57,920.23 | 21,369.94 | -20,147.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,341.56 | 133,341.56 | 133,341.56 | 136,478.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,535.40 | 191,261.79 | 154,711.51 | 116,330.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,314.16 | -- | 1,294.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,997.22 | -- | 12,879.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,204.37 | -- | 576.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,150.62 | -- | 6,533.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 199.18 | -- | -7.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 580.50 | -- | 307.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,649.07 | -- | 4,937.48 | -- | |
| 投资损失 | 2,181.87 | -- | 1,507.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 91.63 | -- | 12.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 747.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,793.46 | -- | 32,484.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,451.27 | -- | -5,071.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,088.40 | -- | -22,129.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,671.05 | -- | 53,101.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,535.40 | -- | 154,711.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 133,341.56 | -- | 133,341.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,806.16 | -- | 21,369.94 | -- | |
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