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中百集团(000759) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,714,765.98 | 1,380,703.07 | 934,324.36 | 538,588.79 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,767.77 | 6,027.31 | 2,007.40 | 1,889.21 | |
经营活动现金流入小计 | 1,721,533.75 | 1,386,730.38 | 936,331.76 | 540,478.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,285,548.64 | 1,028,941.44 | 697,457.99 | 395,365.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,907.21 | 126,848.77 | 89,234.18 | 49,890.96 | |
支付的各项税费 | 54,276.01 | 50,284.46 | 35,543.86 | 26,265.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 130,273.02 | 112,215.13 | 62,844.40 | 25,484.87 | |
经营活动现金流出小计 | 1,637,004.88 | 1,318,289.79 | 885,080.43 | 497,006.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,528.87 | 68,440.59 | 51,251.34 | 43,471.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 237,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 319.74 | 319.74 | 119.26 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,551.28 | 371.19 | 120.12 | 108.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,010.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 240,881.02 | 690.93 | 239.37 | 108.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,893.32 | 15,603.42 | 24,663.05 | 15,352.77 | |
投资所支付的现金 | 240,270.71 | 1,059.94 | 1,059.94 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 80,240.62 | 80,792.94 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 397,404.65 | 97,456.30 | 25,722.99 | 15,352.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -156,523.63 | -96,765.38 | -25,483.62 | -15,244.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 137,984.00 | 81,984.00 | 119,984.00 | 20,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,777.33 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 143,761.33 | 81,984.00 | 119,984.00 | 20,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 87,847.75 | 28,347.75 | 28,347.75 | 8,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,138.71 | 7,403.86 | 5,364.82 | 670.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,262.57 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,145.17 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 101,131.63 | 35,751.61 | 33,712.57 | 8,670.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,629.69 | 46,232.39 | 86,271.43 | 11,329.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,365.07 | 17,907.61 | 112,039.15 | 39,556.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 124,026.37 | 127,803.70 | 127,803.70 | 127,803.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 94,661.30 | 145,711.30 | 239,842.85 | 167,359.88 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,297.43 | -- | 3,762.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 196.73 | -- | 61.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,761.97 | -- | 10,770.15 | -- | |
无形资产摊销 | 1,203.51 | -- | 576.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 13,325.15 | -- | 5,500.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 349.92 | -- | -3.17 | -- | |
固定资产报废损失 | 4,092.50 | -- | 318.80 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -879.24 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,492.33 | -- | 788.43 | -- | |
投资损失 | 710.55 | -- | 384.10 | -- | |
递延所得税资产减少 | 35.76 | -- | -92.23 | -- | |
递延所得税负债增加 | 190.18 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -42,704.67 | -- | 29,308.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 105,006.14 | -- | -2,405.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -25,428.63 | -- | 3,159.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 84,528.87 | -- | 51,251.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 94,661.30 | -- | 239,842.85 | -- | |
现金的期初余额 | 124,026.37 | -- | 127,803.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -29,365.07 | -- | 112,039.15 | -- |
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