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| 中百集团(000759) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,344,441.95 | 1,068,395.93 | 712,204.18 | 412,299.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,909.49 | 6,134.77 | 4,631.17 | 1,710.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,351,351.44 | 1,074,530.70 | 716,835.34 | 414,010.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,012,725.45 | 777,214.51 | 526,830.00 | 305,077.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,699.25 | 121,038.43 | 81,885.14 | 45,079.76 | |
| 支付的各项税费 | 24,851.25 | 25,160.25 | 19,441.69 | 13,205.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,625.34 | 61,626.86 | 38,314.81 | 18,169.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,273,901.29 | 985,040.05 | 666,471.63 | 381,532.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,450.15 | 89,490.65 | 50,363.72 | 32,478.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.07 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 687.54 | 226.80 | 150.37 | 13.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 712.60 | 226.80 | 150.37 | 13.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,777.03 | 18,110.38 | 6,788.21 | 4,443.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,777.03 | 18,110.38 | 6,788.21 | 4,443.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,064.42 | -17,883.58 | -6,637.83 | -4,429.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 242,364.35 | 205,128.60 | 179,179.90 | 116,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,220.47 | 2,722.86 | 2,722.86 | 2,722.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,584.82 | 207,851.46 | 181,902.76 | 118,722.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 219,992.61 | 180,812.71 | 149,812.71 | 75,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,405.55 | 3,607.68 | 2,378.33 | 1,295.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 775.56 | 405.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,862.45 | 34,038.61 | 23,922.50 | 18,414.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 279,260.60 | 218,459.00 | 176,113.54 | 94,709.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,675.78 | -10,607.54 | 5,789.22 | 24,013.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,709.95 | 60,999.53 | 49,515.10 | 52,061.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,535.40 | 113,535.40 | 113,535.40 | 113,535.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,245.35 | 174,534.93 | 163,050.51 | 165,597.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -31,346.30 | -- | -3,590.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,224.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,178.76 | -- | 13,591.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,204.35 | -- | 576.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,325.84 | -- | 6,180.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -402.58 | -- | 5.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 837.66 | -- | 115.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,304.75 | -- | 7,694.76 | -- | |
| 投资损失 | -1,718.35 | -- | -787.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 136.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 367.80 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,051.49 | -- | 37,561.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,928.69 | -- | -7,325.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,637.67 | -- | -26,782.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,450.15 | -- | 50,363.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,245.35 | -- | 163,050.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,535.40 | -- | 113,535.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,709.95 | -- | 49,515.10 | -- | |
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