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中百集团(000759) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,715,997.68 | 1,355,131.40 | 911,073.56 | 532,842.72 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,805.73 | 7,733.50 | 2,390.02 | 2,085.39 | |
经营活动现金流入小计 | 1,726,803.41 | 1,362,864.89 | 913,463.58 | 534,928.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,334,937.59 | 1,045,641.20 | 702,090.94 | 390,810.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,109.17 | 120,396.97 | 85,165.15 | 48,252.63 | |
支付的各项税费 | 40,952.52 | 32,835.95 | 22,433.11 | 13,836.07 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 135,654.78 | 97,872.28 | 62,736.62 | 22,599.21 | |
经营活动现金流出小计 | 1,667,654.07 | 1,296,746.40 | 872,425.82 | 475,498.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,149.34 | 66,118.49 | 41,037.75 | 59,429.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 47,219.40 | 36,700.00 | 36,700.00 | 22,000.30 | |
取得投资收益所收到的现金 | 144.61 | 118.95 | 118.95 | 95.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62,681.91 | 59,981.61 | 59,181.38 | 42.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 110,045.92 | 96,800.56 | 96,000.33 | 72,137.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,368.12 | 14,392.05 | 13,256.70 | 10,333.88 | |
投资所支付的现金 | 51,570.42 | 41,025.36 | 41,025.36 | 25,158.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,367.44 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 95,305.98 | 55,417.41 | 54,282.07 | 35,491.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,739.94 | 41,383.15 | 41,718.26 | 36,645.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 18,347.75 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,204.88 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 21,552.63 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 68,000.00 | 60,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,180.43 | 7,107.73 | 5,677.28 | 656.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,361.11 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,935.33 | 158.00 | 158.00 | 165.43 | |
筹资活动现金流出小计 | 78,115.76 | 67,265.73 | 30,835.28 | 25,821.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,563.13 | -67,265.73 | -30,835.28 | -25,821.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,326.15 | 40,235.91 | 51,920.74 | 70,253.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 106,700.22 | 109,905.10 | 109,905.10 | 109,905.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 124,026.37 | 150,141.01 | 161,825.84 | 180,158.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 43,729.47 | -- | 46,296.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 564.09 | -- | -92.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,575.71 | -- | 11,145.73 | -- | |
无形资产摊销 | 1,204.12 | -- | 567.57 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 12,916.74 | -- | 4,746.75 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54,077.89 | -- | -56,957.68 | -- | |
固定资产报废损失 | 3,379.23 | -- | 467.02 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,734.75 | -- | 1,252.19 | -- | |
投资损失 | 675.04 | -- | -412.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | -36.06 | -- | 32.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -14,723.38 | -- | 15,572.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 11,157.76 | -- | 4,877.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 31,049.78 | -- | 13,562.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,000.00 | -- | -20.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 59,149.34 | -- | 41,037.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 124,026.37 | -- | 161,825.84 | -- | |
现金的期初余额 | 106,700.22 | -- | 109,905.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,326.15 | -- | 51,920.74 | -- |
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