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| 中百集团(000759) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,848,473.35 | 1,481,740.19 | 1,024,210.48 | 581,055.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,111.19 | 7,641.49 | 3,716.05 | 2,510.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,853,584.54 | 1,489,381.68 | 1,027,926.53 | 583,565.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,490,399.58 | 1,185,439.50 | 827,625.03 | 468,173.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,762.18 | 111,741.08 | 74,057.85 | 41,422.37 | |
| 支付的各项税费 | 56,014.56 | 42,250.83 | 30,599.39 | 19,219.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,284.53 | 116,939.16 | 73,515.95 | 35,337.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,842,460.84 | 1,456,370.57 | 1,005,798.21 | 564,152.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,123.70 | 33,011.11 | 22,128.32 | 19,413.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,590.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 343.61 | 343.61 | 340.00 | 40.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 269.83 | 57.89 | 51.77 | 5.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,583.43 | 781.50 | 771.77 | 45.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,298.58 | 24,996.63 | 20,018.91 | 22,849.97 | |
| 投资所支付的现金 | 1,702.00 | 1,702.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,000.58 | 26,698.63 | 20,018.91 | 22,849.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,417.15 | -25,917.13 | -19,247.13 | -22,804.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 176,500.00 | 156,500.00 | 123,500.00 | 73,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,500.00 | 206,500.00 | 173,500.00 | 73,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 251,500.00 | 191,500.00 | 176,500.00 | 91,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,777.49 | 16,198.50 | 13,379.42 | 3,777.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,123.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 271,400.79 | 207,698.50 | 189,879.42 | 94,777.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,099.21 | -1,198.50 | -16,379.42 | -21,277.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,194.24 | 5,895.48 | -13,498.24 | -24,668.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,493.46 | 111,493.46 | 111,493.46 | 111,493.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,299.23 | 117,388.94 | 97,995.22 | 86,825.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 334.95 | -- | 2,070.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 160.62 | -- | 62.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,624.57 | -- | 12,050.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,252.11 | -- | 623.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,191.81 | -- | 6,514.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 574.40 | -- | 253.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,271.80 | -- | 3,904.29 | -- | |
| 投资损失 | -7,114.73 | -- | -313.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.05 | -- | -13.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,935.62 | -- | 724.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,330.08 | -- | 3,630.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,677.33 | -- | -7,358.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -96.00 | -- | -20.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,123.70 | -- | 22,128.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,299.23 | -- | 97,995.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,493.46 | -- | 111,493.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,194.24 | -- | -13,498.24 | -- | |
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