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| 东莞控股(000828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,401.31 | 80,448.40 | 51,864.02 | 24,676.61 | |
| 收到的税费返还 | 1,065.54 | 1,065.54 | 1,086.72 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,625.55 | 2,618.05 | 1,705.45 | 810.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,830.51 | 97,847.99 | 64,122.07 | 30,546.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,426.34 | 5,598.17 | 3,870.44 | 1,107.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,884.42 | 8,007.26 | 6,348.23 | 2,365.93 | |
| 支付的各项税费 | 25,168.71 | 18,875.26 | 11,622.75 | 4,789.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,106.27 | 1,068.63 | 910.57 | 594.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,336.19 | 15,678.36 | 10,597.08 | 7,460.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,505.68 | 82,169.63 | 53,524.99 | 23,086.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,000.00 | 93,000.00 | 32,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,620.57 | 11,596.50 | 8,132.12 | 1,709.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,629.51 | 104,605.44 | 40,141.06 | 17,709.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,063.46 | 173.58 | 82.89 | 1.78 | |
| 投资所支付的现金 | 53,155.10 | 53,155.10 | 37,155.10 | 18,509.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,218.56 | 53,328.68 | 37,237.99 | 18,510.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85,410.95 | 51,276.77 | 2,903.08 | -801.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,502.75 | 182,502.75 | 2.75 | 2.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,145.36 | 198,694.95 | 11,200.00 | 10,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,169.91 | 33,629.08 | 12,247.95 | 1,189.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 298.15 | 290.65 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,613.43 | 232,614.68 | 23,447.95 | 11,789.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,110.68 | -50,111.94 | -23,445.21 | -11,786.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.64 | 1.23 | 1.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,202.77 | 83,335.69 | 32,983.87 | 10,498.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,718.54 | 123,718.54 | 123,718.54 | 123,718.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,515.77 | 207,054.23 | 156,702.40 | 134,217.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,935.13 | -- | 40,414.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,423.28 | -- | -14.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,202.52 | -- | 9,385.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,219.27 | -- | 1,609.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,727.74 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.91 | -- | -2.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,660.11 | -- | 3,948.14 | -- | |
| 投资损失 | -28,816.78 | -- | -14,104.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -355.82 | -- | 3.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -190,378.34 | -- | 14,643.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 610.86 | -- | -4,761.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,269.27 | -- | 2,403.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -97,505.68 | -- | 53,524.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,515.77 | -- | 156,702.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,718.54 | -- | 123,718.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -65,202.77 | -- | 32,983.87 | -- | |
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