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| 东莞控股(000828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,011.66 | 166,299.75 | 123,747.19 | 80,878.94 | 43,499.24 |
| 收到的税费返还 | 7.58 | 22,933.30 | 8,401.51 | 8,401.51 | 132.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,242.00 | 15,645.06 | 13,919.92 | 6,334.59 | 2,972.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,410.77 | 223,524.32 | 160,113.79 | 104,892.43 | 52,087.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,953.13 | 18,324.32 | 12,272.05 | 7,696.41 | 4,471.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,449.03 | 16,151.31 | 12,429.97 | 8,710.92 | 4,872.96 |
| 支付的各项税费 | 7,453.59 | 34,278.24 | 24,244.61 | 15,454.15 | 8,049.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,487.49 | 11,380.75 | 26,168.65 | 2,685.65 | 1,826.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,725.71 | 184,646.22 | 136,968.09 | 49,741.67 | -11,055.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,314.94 | 38,878.11 | 23,145.70 | 55,150.76 | 63,143.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,000.00 | 9,912.89 | 2,345.63 | 1,862.38 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.20 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | -0.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 161,491.84 | 1,215.31 | 1,360.46 | 501.21 | 42.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 167,506.04 | 11,240.64 | 3,818.53 | 2,376.04 | 41.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 140,831.43 | 282,856.95 | 259,164.77 | 167,807.21 | 112,990.66 |
| 投资所支付的现金 | 225.50 | 3,277.00 | 79,573.78 | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 58,486.75 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,478.47 | 19,373.43 | 471.58 | 259.87 | 120.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 204,535.40 | 363,994.13 | 339,210.13 | 169,317.08 | 114,361.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,029.36 | -352,753.48 | -335,391.60 | -166,941.04 | -114,319.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 297,502.51 | 67,722.27 | 7,793.07 | 4,675.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 297,502.51 | 67,722.27 | 7,793.07 | 4,675.07 |
| 取得借款收到的现金 | 303,094.43 | 712,766.29 | 595,297.61 | 458,488.00 | 265,640.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,700.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 303,094.43 | 1,020,968.81 | 663,019.88 | 466,281.07 | 270,315.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,432.35 | 816,415.97 | 473,927.63 | 349,089.25 | 188,836.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,146.72 | 66,313.63 | 53,497.75 | 45,205.10 | 11,816.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14.70 | 505.18 | 505.18 | 470.22 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,622.04 | 22,562.14 | 1,777.71 | 1,479.50 | 37.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 301,201.11 | 905,291.74 | 529,203.09 | 395,773.84 | 200,689.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,893.32 | 115,677.06 | 133,816.79 | 70,507.22 | 69,625.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.34 | 0.60 | 0.72 | -0.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,450.95 | -198,197.98 | -178,428.52 | -41,282.34 | 18,448.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 337,625.98 | 535,823.96 | 535,823.96 | 535,823.96 | 535,823.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,175.03 | 337,625.98 | 357,395.44 | 494,541.62 | 554,272.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 65,159.27 | -- | 45,981.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 40,006.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,660.60 | -- | 11,257.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,278.46 | -- | 1,638.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 823.11 | -- | 719.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 97.63 | -- | -2.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 198.19 | -- | 197.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -85.81 | -- | -1,612.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,106.77 | -- | 6,684.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -17,645.93 | -- | -7,531.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,231.24 | -- | 1,093.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,750.34 | -- | 61.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 0.09 | -- | 0.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -85,899.04 | -- | -2,366.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,494.68 | -- | -6,919.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 9,136.26 | -- | 3,394.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,878.11 | -- | 55,150.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 337,625.98 | -- | 494,541.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 535,823.96 | -- | 535,823.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -198,197.98 | -- | -41,282.34 | -- |
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