东莞控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东莞控股(000828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,433.1471,963.9932,666.2612,160.04
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金19,741.8314,776.308,872.863,069.19
经营活动现金流入小计149,503.86103,641.1453,285.4123,299.78
购买商品、接受劳务支付的现金14,251.728,073.324,932.343,260.47
支付给职工以及为职工支付的现金11,689.758,894.906,164.922,770.05
支付的各项税费24,929.6015,749.6410,134.157,518.76
支付的其他与经营活动有关的现金5,311.984,631.443,829.401,661.76
经营活动现金流出小计-136,335.21-147,127.79-171,193.78-164,304.08
经营活动产生的现金流量净额285,839.07250,768.93224,479.19187,603.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.741,251.59248.91--
取得投资收益所收到的现金8,047.156,631.466,538.7832.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.51------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,961.362,947.821,694.551,125.79
投资活动现金流入小计16,009.7510,830.878,482.241,158.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金208,716.70138,807.23101,259.2442,555.13
投资所支付的现金50.0050.0050.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,274.271,993.291,009.29867.87
投资活动现金流出小计212,040.97140,850.52102,318.5343,473.00
投资活动产生的现金流量净额-196,031.22-130,019.65-93,836.29-42,314.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金107,365.6985,485.9146,479.8135,482.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金107,365.6985,485.9146,479.8135,482.82
取得借款收到的现金296,844.93289,544.93238,298.6046,648.60
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计404,210.63375,030.84284,778.4182,131.42
偿还债务支付的现金245,731.65243,314.89202,254.6147,094.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,749.7333,112.4530,380.913,443.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润268.23268.23166.63--
支付其他与筹资活动有关的现金59.8754.9414.94--
筹资活动现金流出小计282,541.25276,482.28232,650.4650,537.44
筹资活动产生的现金流量净额121,669.3798,548.5652,127.9531,593.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.58-0.561.570.37
五、现金及现金等价物净增加额211,475.65219,297.28182,772.42176,883.32
加:期初现金及现金等价物余额235,332.66235,332.66235,332.66235,332.66
六、期末现金及现金等价物余额446,808.30454,629.93418,105.08412,215.97
附注
净利润91,651.99--32,119.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,027.68--9,061.59--
无形资产摊销3,304.30--1,652.15--
长期待摊费用摊销2,176.92--1,092.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.13--3.48--
固定资产报废损失4.30------
公允价值变动损失-5,107.68---1,161.89--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,593.48--1,259.09--
投资损失-29,464.46---14,059.79--
递延所得税资产减少391.39--703.15--
递延所得税负债增加595.08--290.47--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少184,952.52--193,078.50--
经营性应付项目的增加6,473.91---3,793.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他8,167.00--6,869.27--
经营活动产生现金流量净额285,839.07--224,479.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额446,808.30--418,105.08--
现金的期初余额235,332.66--235,332.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额211,475.65--182,772.42--
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