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| 现代投资(000900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,388,200.42 | 1,983,857.43 | 1,150,474.35 | 640,482.55 | |
| 收到的税费返还 | 413.98 | 233.50 | 178.06 | 162.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 155,116.11 | 427,881.45 | 62,706.61 | 65,078.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,738,795.02 | 2,547,240.04 | 1,306,325.60 | 819,424.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,106,093.31 | 1,686,872.51 | 1,020,907.47 | 624,874.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,329.27 | 45,699.54 | 34,369.22 | 20,652.59 | |
| 支付的各项税费 | 31,295.83 | 45,393.94 | 24,283.91 | 11,605.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,455.35 | 458,629.53 | 49,363.35 | 48,966.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,393,937.23 | 2,350,452.91 | 1,218,828.33 | 771,677.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 344,857.79 | 196,787.13 | 87,497.26 | 47,746.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,570,463.31 | 1,175,768.50 | 934,056.02 | 351,243.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79,386.40 | 21,018.04 | 21,979.55 | 6,612.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.18 | 6.70 | 3.88 | 1.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 252.56 | -- | 55,883.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,649,858.89 | 1,197,045.81 | 956,039.45 | 413,742.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,857.39 | 30,873.52 | 29,822.95 | 23,920.88 | |
| 投资所支付的现金 | 2,686,779.08 | 1,254,986.48 | 1,027,752.59 | 426,721.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 145,881.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.20 | 10,211.90 | 4,000.00 | 52,334.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,865,537.67 | 1,296,071.89 | 1,061,575.55 | 502,976.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -215,678.77 | -99,026.09 | -105,536.10 | -89,233.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,144.47 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,144.47 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 430,521.84 | 238,828.63 | 233,828.63 | 151,833.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 172,352.24 | 120,994.00 | 50,994.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 604,018.55 | 359,822.63 | 284,822.63 | 151,833.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 447,078.15 | 340,481.88 | 338,481.88 | 268,720.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,529.80 | 83,683.76 | 57,679.42 | 12,181.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168,376.95 | 140,243.03 | 50,243.03 | 4,566.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 727,984.89 | 564,408.67 | 446,404.33 | 285,467.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,966.34 | -204,586.03 | -161,581.70 | -133,633.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161.70 | 30.27 | 26.54 | -116.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,374.38 | -106,794.72 | -179,594.00 | -175,236.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 442,152.54 | 442,153.19 | 442,153.19 | 442,152.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 447,526.92 | 335,358.47 | 262,559.19 | 266,915.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,748.75 | -- | 46,618.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -97.91 | -- | 2,537.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,808.56 | -- | 13,969.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 41,387.97 | -- | 20,279.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,246.90 | -- | 2,980.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.02 | -- | 3.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.18 | -- | 13.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14,457.43 | -- | 2,246.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 94,208.49 | -- | 46,227.01 | -- | |
| 投资损失 | -83,491.19 | -- | -23,862.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,631.79 | -- | 574.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,455.17 | -- | -23.13 | -- | |
| 存货的减少 | -4,692.63 | -- | -39,010.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,624.01 | -- | -26,370.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 178,132.20 | -- | 41,010.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 344,857.79 | -- | 87,497.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 447,526.92 | -- | 262,559.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 442,152.54 | -- | 442,153.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,374.38 | -- | -179,594.00 | -- | |
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