沙钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
沙钢股份(002075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,195,343.871,287,158.73966,272.80423,630.13
收到的税费返还400.191,094.191,013.1779.30
收到的其他与经营活动有关的现金9,551.4226,483.4720,862.3610,024.93
经营活动现金流入小计1,205,295.471,314,736.39988,148.33433,734.36
购买商品、接受劳务支付的现金1,073,039.281,211,056.23790,497.51352,242.38
支付给职工以及为职工支付的现金31,524.0024,373.4518,393.7612,400.65
支付的各项税费59,512.4548,702.4532,160.7417,144.31
支付的其他与经营活动有关的现金30,264.8226,440.8718,506.886,118.67
经营活动现金流出小计1,194,340.561,310,573.01859,558.88387,906.00
经营活动产生的现金流量净额10,954.924,163.38128,589.4445,828.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金401.60------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32,666.5326,376.4027,591.9127,591.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计33,068.1326,376.4027,591.9127,591.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,539.7124,860.5919,005.1814,453.57
投资所支付的现金17,869.3816,000.0016,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额153.54------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计39,562.6340,860.5935,005.1814,453.57
投资活动产生的现金流量净额-6,494.50-14,484.18-7,413.2813,138.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金368,102.05200,034.7170,242.55202,252.77
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计368,102.05200,034.7170,242.55202,252.77
偿还债务支付的现金375,924.16234,737.21179,536.76160,596.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,085.6233,369.1929,126.9917,124.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,788.75------
支付其他与筹资活动有关的现金20,149.4515,135.7010,090.265,054.79
筹资活动现金流出小计436,159.23283,242.10218,754.01182,775.99
筹资活动产生的现金流量净额-68,057.18-83,207.39-148,511.4619,476.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-162.97-362.62-169.18262.29
五、现金及现金等价物净增加额-63,759.74-93,890.81-27,504.4778,705.76
加:期初现金及现金等价物余额141,100.24141,100.24141,100.24213,967.09
六、期末现金及现金等价物余额77,340.5047,209.43113,595.77292,672.85
附注
净利润53,947.43--33,331.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-714.43---633.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧48,136.49--24,689.92--
无形资产摊销1,064.95--515.54--
长期待摊费用摊销851.46------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失366.28--26.26--
固定资产报废损失1,171.52------
公允价值变动损失30.03------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,307.77--15,130.49--
投资损失477.13--197.48--
递延所得税资产减少-199.73--1,134.06--
递延所得税负债增加144.89--301.27--
存货的减少28,434.02--38,574.99--
经营性应收项目的减少-48,029.49---69,217.03--
经营性应付项目的增加-91,187.79--84,310.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,154.38--227.64--
经营活动产生现金流量净额10,954.92--128,589.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额77,340.50--113,595.77292,672.85
现金的期初余额141,100.24--141,100.24213,967.09
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-63,759.74---27,504.4778,705.76
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