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| 沙钢股份(002075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,195,343.87 | 1,287,158.73 | 966,272.80 | 423,630.13 | |
| 收到的税费返还 | 400.19 | 1,094.19 | 1,013.17 | 79.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,551.42 | 26,483.47 | 20,862.36 | 10,024.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,205,295.47 | 1,314,736.39 | 988,148.33 | 433,734.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,073,039.28 | 1,211,056.23 | 790,497.51 | 352,242.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,524.00 | 24,373.45 | 18,393.76 | 12,400.65 | |
| 支付的各项税费 | 59,512.45 | 48,702.45 | 32,160.74 | 17,144.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,264.82 | 26,440.87 | 18,506.88 | 6,118.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,194,340.56 | 1,310,573.01 | 859,558.88 | 387,906.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,954.92 | 4,163.38 | 128,589.44 | 45,828.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 401.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,666.53 | 26,376.40 | 27,591.91 | 27,591.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,068.13 | 26,376.40 | 27,591.91 | 27,591.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,539.71 | 24,860.59 | 19,005.18 | 14,453.57 | |
| 投资所支付的现金 | 17,869.38 | 16,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 153.54 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,562.63 | 40,860.59 | 35,005.18 | 14,453.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,494.50 | -14,484.18 | -7,413.28 | 13,138.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 368,102.05 | 200,034.71 | 70,242.55 | 202,252.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 368,102.05 | 200,034.71 | 70,242.55 | 202,252.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 375,924.16 | 234,737.21 | 179,536.76 | 160,596.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,085.62 | 33,369.19 | 29,126.99 | 17,124.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,788.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,149.45 | 15,135.70 | 10,090.26 | 5,054.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 436,159.23 | 283,242.10 | 218,754.01 | 182,775.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,057.18 | -83,207.39 | -148,511.46 | 19,476.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -162.97 | -362.62 | -169.18 | 262.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,759.74 | -93,890.81 | -27,504.47 | 78,705.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,100.24 | 141,100.24 | 141,100.24 | 213,967.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,340.50 | 47,209.43 | 113,595.77 | 292,672.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,947.43 | -- | 33,331.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -714.43 | -- | -633.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,136.49 | -- | 24,689.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,064.95 | -- | 515.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 851.46 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 366.28 | -- | 26.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,171.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 30.03 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,307.77 | -- | 15,130.49 | -- | |
| 投资损失 | 477.13 | -- | 197.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -199.73 | -- | 1,134.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 144.89 | -- | 301.27 | -- | |
| 存货的减少 | 28,434.02 | -- | 38,574.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,029.49 | -- | -69,217.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -91,187.79 | -- | 84,310.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,154.38 | -- | 227.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,954.92 | -- | 128,589.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,340.50 | -- | 113,595.77 | 292,672.85 | |
| 现金的期初余额 | 141,100.24 | -- | 141,100.24 | 213,967.09 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -63,759.74 | -- | -27,504.47 | 78,705.76 | |
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