沙钢股份

- 002075

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
沙钢股份(002075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金405,791.481,429,687.80886,394.51621,708.06224,778.32
收到的税费返还--41.6241.6241.62--
收到的其他与经营活动有关的现金4,391.1324,716.0813,971.4510,613.774,996.06
经营活动现金流入小计410,182.621,454,445.50900,407.58632,363.45229,774.39
购买商品、接受劳务支付的现金350,463.461,109,530.66705,794.07473,115.45167,852.34
支付给职工以及为职工支付的现金16,949.6153,996.8335,096.8126,531.4315,165.59
支付的各项税费16,967.3861,399.9746,215.1526,226.1719,135.78
支付的其他与经营活动有关的现金7,493.6338,052.8518,422.7218,978.147,331.63
经营活动现金流出小计391,874.071,262,980.32805,528.76544,851.19209,485.34
经营活动产生的现金流量净额18,308.54191,465.1894,878.8187,512.2720,289.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--13.26------
取得投资收益所收到的现金2,480.6619,010.3410,909.855,706.673,634.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,023.80494.10442.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金241,606.702,307,193.481,851,423.951,059,526.88498,100.48
投资活动现金流入小计244,087.362,327,240.871,862,827.901,065,675.74501,734.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,130.1443,755.4034,397.9914,098.093,868.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金252,298.122,470,035.721,899,254.081,116,740.08518,309.08
投资活动现金流出小计256,428.262,513,791.121,933,652.071,130,838.17522,178.04
投资活动产生的现金流量净额-12,340.90-186,550.24-70,824.17-65,162.43-20,443.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--495.00495.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--495.00495.00----
取得借款收到的现金14,000.0092,800.0060,600.0020,600.00600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,000.0093,295.0061,095.0020,600.00600.00
偿还债务支付的现金1,500.0031,300.0011,300.0011,300.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金710.7250,855.2750,270.2024,742.40207.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--27,548.2427,548.242,349.51--
支付其他与筹资活动有关的现金--16,538.4916,536.515,731.51--
筹资活动现金流出小计2,210.7298,693.7678,106.7041,773.927,207.74
筹资活动产生的现金流量净额11,789.28-5,398.76-17,011.70-21,173.92-6,607.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响121.20-318.61-127.27-33.68-42.82
五、现金及现金等价物净增加额17,878.12-802.436,915.671,142.23-6,804.69
加:期初现金及现金等价物余额11,683.6212,486.0512,486.0512,486.0512,486.05
六、期末现金及现金等价物余额29,561.7411,683.6219,401.7213,628.285,681.35
附注
净利润--121,342.94--46,568.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,514.78---681.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,759.39--19,509.06--
无形资产摊销--1,757.80--900.06--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--4,742.64--1,012.94--
公允价值变动损失--855.38---3,039.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--537.80--325.20--
投资损失---19,358.08---5,797.95--
递延所得税资产减少---691.35---615.23--
递延所得税负债增加--1,859.16--3,565.92--
存货的减少---8,936.26---10,107.74--
经营性应收项目的减少--31,879.97--8,208.87--
经营性应付项目的增加--17,959.99--27,719.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--270.58---55.76--
经营活动产生现金流量净额--191,465.18--87,512.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,683.62--13,628.28--
现金的期初余额--12,486.05--12,486.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---802.43--1,142.23--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶