沙钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
沙钢股份(002075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金499,978.40469,593.96273,728.51148,417.78
收到的税费返还396.74396.74396.74--
收到的其他与经营活动有关的现金18,737.7917,389.2212,828.703,670.83
经营活动现金流入小计519,112.92487,379.91286,953.95152,088.61
购买商品、接受劳务支付的现金365,350.50356,021.64207,619.55111,435.75
支付给职工以及为职工支付的现金38,313.8330,451.6320,472.8812,503.03
支付的各项税费20,199.2215,573.398,485.832,043.86
支付的其他与经营活动有关的现金34,229.2833,761.4321,705.1210,690.97
经营活动现金流出小计458,092.83435,808.09258,283.37136,673.62
经营活动产生的现金流量净额61,020.0851,571.8228,670.5815,415.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,000.00------
取得投资收益所收到的现金894.33894.33764.73360.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额223.41--2.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计26,117.74894.33767.19360.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,710.1120,251.339,194.124,601.05
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----87.27--
投资活动现金流出小计7,710.1120,251.339,281.404,601.05
投资活动产生的现金流量净额18,407.62-19,357.00-8,514.21-4,240.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金151,200.00116,200.0076,200.0028,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金584.02--584.02--
筹资活动现金流入小计151,784.02116,200.0076,784.0228,400.00
偿还债务支付的现金192,700.00145,700.0097,700.0028,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,479.224,561.972,957.311,293.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,537.861,069.301,069.30--
支付其他与筹资活动有关的现金440.61227.83184.9342.90
筹资活动现金流出小计198,619.82150,489.80100,842.2429,736.38
筹资活动产生的现金流量净额-46,835.81-34,289.80-24,058.23-1,336.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.14438.700.59129.81
五、现金及现金等价物净增加额32,598.04-1,636.28-3,901.269,968.14
加:期初现金及现金等价物余额30,414.2630,411.4430,414.2630,414.26
六、期末现金及现金等价物余额63,012.2928,775.1626,512.9940,382.40
附注
净利润-12,943.48---5,165.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,314.40--2,540.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧43,127.09--20,575.68--
无形资产摊销1,174.73--577.17--
长期待摊费用摊销1,430.67--702.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,180.53--937.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,824.08--1,802.49--
投资损失7,369.57--9,359.50--
递延所得税资产减少-5,461.39---843.66--
递延所得税负债增加-1,238.43---790.52--
存货的减少45,975.94--11,120.83--
经营性应收项目的减少15,532.42---19,405.60--
经营性应付项目的增加-41,263.92--7,310.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2.14---50.02--
经营活动产生现金流量净额61,020.08--28,670.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额63,012.29--26,512.99--
现金的期初余额30,414.26--30,414.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,598.04---3,901.26--
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