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| 沙钢股份(002075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,204,023.04 | 730,243.50 | 515,985.95 | 285,573.00 | |
| 收到的税费返还 | 3,208.18 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,465.83 | 33,728.32 | 20,588.03 | 3,228.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,228,697.05 | 763,971.82 | 536,573.99 | 288,801.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 789,052.84 | 414,231.27 | 309,743.69 | 207,578.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,743.94 | 29,894.43 | 21,581.91 | 12,728.12 | |
| 支付的各项税费 | 115,231.67 | 110,020.33 | 70,169.41 | 36,246.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,650.71 | 19,545.98 | 15,486.00 | 5,445.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 972,679.16 | 573,692.02 | 416,981.01 | 261,999.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,017.89 | 190,279.81 | 119,592.98 | 26,802.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,872.79 | 8,093.02 | 4,362.95 | 2,050.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 986.97 | 701.07 | 695.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,118,231.93 | 817,280.13 | 497,504.00 | 194,932.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,132,091.70 | 826,074.22 | 502,562.89 | 196,982.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,563.96 | 49,147.86 | 32,249.16 | 15,420.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,319,706.00 | 897,617.00 | 560,384.00 | 178,690.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,331,269.96 | 946,764.86 | 592,633.16 | 194,110.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,178.26 | -120,690.64 | -90,070.27 | 2,871.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,300.00 | 13,300.00 | 3,700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,300.00 | 13,300.00 | 3,700.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,600.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,799.30 | 81,841.51 | 34,820.09 | 34,782.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 75,953.65 | 75,093.05 | 34,734.20 | 34,734.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,399.30 | 91,841.51 | 44,820.09 | 44,782.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,099.30 | -78,541.51 | -41,120.09 | -44,782.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -297.02 | -319.10 | 47.41 | -106.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,556.70 | -9,271.44 | -11,549.97 | -15,215.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,078.92 | 38,078.92 | 38,078.92 | 38,078.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,522.22 | 28,807.47 | 26,528.95 | 22,863.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 226,932.22 | -- | 124,728.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,279.90 | -- | -56.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,057.50 | -- | 18,468.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,654.72 | -- | 809.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 323.46 | -- | 161.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -152.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7,227.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 244.45 | -- | 109.97 | -- | |
| 投资损失 | -13,241.99 | -- | -4,482.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,489.61 | -- | -311.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,662.00 | -- | 152.65 | -- | |
| 存货的减少 | -8,758.90 | -- | 15,310.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,062.35 | -- | -20,781.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,083.47 | -- | -13,671.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -873.90 | -- | -691.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 256,017.89 | -- | 119,592.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,522.22 | -- | 26,528.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,078.92 | -- | 38,078.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,556.70 | -- | -11,549.97 | -- | |
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