沙钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
沙钢股份(002075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,204,023.04730,243.50515,985.95285,573.00
收到的税费返还3,208.18------
收到的其他与经营活动有关的现金21,465.8333,728.3220,588.033,228.85
经营活动现金流入小计1,228,697.05763,971.82536,573.99288,801.85
购买商品、接受劳务支付的现金789,052.84414,231.27309,743.69207,578.53
支付给职工以及为职工支付的现金45,743.9429,894.4321,581.9112,728.12
支付的各项税费115,231.67110,020.3370,169.4136,246.97
支付的其他与经营活动有关的现金22,650.7119,545.9815,486.005,445.91
经营活动现金流出小计972,679.16573,692.02416,981.01261,999.54
经营活动产生的现金流量净额256,017.89190,279.81119,592.9826,802.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金12,872.798,093.024,362.952,050.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额986.97701.07695.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,118,231.93817,280.13497,504.00194,932.08
投资活动现金流入小计1,132,091.70826,074.22502,562.89196,982.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,563.9649,147.8632,249.1615,420.61
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,319,706.00897,617.00560,384.00178,690.00
投资活动现金流出小计1,331,269.96946,764.86592,633.16194,110.61
投资活动产生的现金流量净额-199,178.26-120,690.64-90,070.272,871.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金33,300.0013,300.003,700.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计33,300.0013,300.003,700.00--
偿还债务支付的现金19,600.0010,000.0010,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,799.3081,841.5134,820.0934,782.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润75,953.6575,093.0534,734.2034,734.20
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计102,399.3091,841.5144,820.0944,782.53
筹资活动产生的现金流量净额-69,099.30-78,541.51-41,120.09-44,782.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-297.02-319.1047.41-106.95
五、现金及现金等价物净增加额-12,556.70-9,271.44-11,549.97-15,215.62
加:期初现金及现金等价物余额38,078.9238,078.9238,078.9238,078.92
六、期末现金及现金等价物余额25,522.2228,807.4726,528.9522,863.30
附注
净利润226,932.22--124,728.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,279.90---56.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧35,057.50--18,468.60--
无形资产摊销1,654.72--809.46--
长期待摊费用摊销323.46--161.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----152.68--
固定资产报废损失7,227.69------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用244.45--109.97--
投资损失-13,241.99---4,482.94--
递延所得税资产减少1,489.61---311.53--
递延所得税负债增加3,662.00--152.65--
存货的减少-8,758.90--15,310.21--
经营性应收项目的减少-50,062.35---20,781.78--
经营性应付项目的增加49,083.47---13,671.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-873.90---691.97--
经营活动产生现金流量净额256,017.89--119,592.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,522.22--26,528.95--
现金的期初余额38,078.92--38,078.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,556.70---11,549.97--
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