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| 莱茵生物(002166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,657.45 | 15,023.71 | 8,724.70 | 4,393.90 | |
| 收到的税费返还 | 630.73 | 305.88 | 204.83 | 204.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,234.16 | 5,404.40 | 5,351.18 | 5,074.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,522.34 | 20,733.99 | 14,280.71 | 9,672.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,415.57 | 22,659.77 | 15,688.21 | 3,214.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,254.07 | 1,553.80 | 1,103.05 | 658.18 | |
| 支付的各项税费 | 779.38 | 619.67 | 589.18 | 243.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,503.09 | 3,340.86 | 2,215.37 | 1,287.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,952.10 | 28,174.10 | 19,595.82 | 5,403.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,429.77 | -7,440.11 | -5,315.11 | 4,268.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.61 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 581.46 | 586.72 | 592.83 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 782.07 | 602.92 | 609.02 | 16.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,097.59 | 539.60 | 484.94 | 369.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,097.59 | 539.60 | 484.94 | 369.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -315.52 | 63.32 | 124.08 | -353.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,622.55 | 28,324.25 | 19,990.87 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,750.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 2,550.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,372.55 | 36,724.25 | 28,390.87 | 6,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,243.31 | 17,555.08 | 12,100.00 | 5,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,284.20 | 2,284.20 | 1,394.90 | 709.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,421.08 | 14,913.26 | 6,279.18 | 5,104.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,948.59 | 34,752.54 | 19,774.08 | 10,913.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,423.97 | 1,971.71 | 8,616.79 | -4,363.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.97 | 5.29 | -5.50 | -8.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,361.29 | -5,399.79 | 3,420.26 | -456.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,476.47 | 7,476.47 | 7,476.47 | 7,476.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,115.17 | 2,076.68 | 10,896.73 | 7,019.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,600.65 | -- | -1,782.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 997.93 | -- | 90.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,449.27 | -- | 746.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.88 | -- | 35.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -145.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,342.99 | -- | 1,341.08 | -- | |
| 投资损失 | -200.61 | -- | -16.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -151.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,735.42 | -- | 738.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,898.66 | -- | 5,323.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,356.77 | -- | -11,794.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,429.77 | -- | -5,315.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,115.17 | -- | 10,896.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,476.47 | -- | 7,476.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,361.29 | -- | 3,420.26 | -- | |
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