莱茵生物

- 002166

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
莱茵生物(002166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,657.4515,023.718,724.704,393.90
收到的税费返还630.73305.88204.83204.83
收到的其他与经营活动有关的现金6,234.165,404.405,351.185,074.09
经营活动现金流入小计28,522.3420,733.9914,280.719,672.82
购买商品、接受劳务支付的现金43,415.5722,659.7715,688.213,214.83
支付给职工以及为职工支付的现金2,254.071,553.801,103.05658.18
支付的各项税费779.38619.67589.18243.45
支付的其他与经营活动有关的现金3,503.093,340.862,215.371,287.46
经营活动现金流出小计49,952.1028,174.1019,595.825,403.91
经营活动产生的现金流量净额-21,429.77-7,440.11-5,315.114,268.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金200.6116.2016.2016.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额581.46586.72592.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计782.07602.92609.0216.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,097.59539.60484.94369.65
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,097.59539.60484.94369.65
投资活动产生的现金流量净额-315.5263.32124.08-353.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金53,622.5528,324.2519,990.874,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,750.008,400.008,400.002,550.00
筹资活动现金流入小计62,372.5536,724.2528,390.876,550.00
偿还债务支付的现金24,243.3117,555.0812,100.005,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,284.202,284.201,394.90709.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,421.0814,913.266,279.185,104.18
筹资活动现金流出小计43,948.5934,752.5419,774.0810,913.96
筹资活动产生的现金流量净额18,423.971,971.718,616.79-4,363.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.975.29-5.50-8.23
五、现金及现金等价物净增加额-3,361.29-5,399.793,420.26-456.73
加:期初现金及现金等价物余额7,476.477,476.477,476.477,476.47
六、期末现金及现金等价物余额4,115.172,076.6810,896.737,019.73
附注
净利润-6,600.65---1,782.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备997.93--90.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,449.27--746.28--
无形资产摊销71.88--35.79--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-145.86------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,342.99--1,341.08--
投资损失-200.61---16.20--
递延所得税资产减少-151.18------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,735.42--738.61--
经营性应收项目的减少3,898.66--5,323.50--
经营性应付项目的增加-18,356.77---11,794.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----2.00--
经营活动产生现金流量净额-21,429.77---5,315.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,115.17--10,896.73--
现金的期初余额7,476.47--7,476.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,361.29--3,420.26--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶