莱茵生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
莱茵生物(002166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,016.4317,145.3611,888.376,667.20
收到的税费返还817.66817.66396.40163.37
收到的其他与经营活动有关的现金1,167.1021,938.7620,907.7420,420.24
经营活动现金流入小计26,001.1939,901.7833,192.5127,250.82
购买商品、接受劳务支付的现金25,725.5345,612.1039,335.5634,177.47
支付给职工以及为职工支付的现金2,944.122,188.781,456.64815.06
支付的各项税费478.11192.39155.27140.36
支付的其他与经营活动有关的现金3,485.312,940.301,807.511,065.61
经营活动现金流出小计32,633.0850,933.5642,754.9936,198.50
经营活动产生的现金流量净额-6,631.89-11,031.78-9,562.48-8,947.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,425.4612,000.00--
取得投资收益所收到的现金277.6025.1325.1325.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,504.20------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,423.39------
收到的其他与投资活动有关的现金20,986.44------
投资活动现金流入小计29,191.645,450.5912,025.1325.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,265.091,049.55530.92314.05
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计28,265.091,049.55530.92314.05
投资活动产生的现金流量净额926.544,401.0411,494.22-288.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,288.4636,425.1518,110.1012,292.09
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金39,435.1039,214.5422,340.0010,000.00
筹资活动现金流入小计81,723.5575,639.6940,450.1022,292.09
偿还债务支付的现金47,966.9844,015.7427,747.381,128.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,550.733,587.402,542.281,212.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,622.4723,371.2012,956.6110,405.11
筹资活动现金流出小计76,140.1870,974.3543,246.2712,746.20
筹资活动产生的现金流量净额5,583.374,665.35-2,796.179,545.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-125.11-120.80-83.43-37.28
五、现金及现金等价物净增加额-247.08-2,086.19-947.86272.01
加:期初现金及现金等价物余额4,115.174,115.174,115.174,115.17
六、期末现金及现金等价物余额3,868.092,028.983,167.314,387.18
附注
净利润3,443.10--567.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备156.86---1.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,301.62--645.52--
无形资产摊销397.48--23.13--
长期待摊费用摊销99.34------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失51.52--6.63--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,897.08--2,685.14--
投资损失-2,843.53---25.13--
递延所得税资产减少-69.78------
递延所得税负债增加205.32------
存货的减少-21,901.34---35,194.48--
经营性应收项目的减少-3,978.55--767.33--
经营性应付项目的增加12,609.00--20,986.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----24.03--
经营活动产生现金流量净额-6,631.89---9,562.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,868.09--3,167.31--
现金的期初余额4,115.17--4,115.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-247.08---947.86--
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