莱茵生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
莱茵生物(002166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,588.5738,672.5528,850.999,161.47
收到的税费返还2,409.621,564.491,190.56586.55
收到的其他与经营活动有关的现金836.50621.96205.20121.02
经营活动现金流入小计50,834.6940,859.0030,246.759,869.04
购买商品、接受劳务支付的现金46,065.9823,831.6215,718.419,118.14
支付给职工以及为职工支付的现金4,342.373,261.202,160.141,278.47
支付的各项税费1,840.051,554.611,497.021,017.36
支付的其他与经营活动有关的现金3,593.502,426.571,583.86696.86
经营活动现金流出小计55,841.9031,074.0020,959.4312,110.82
经营活动产生的现金流量净额-5,007.229,785.009,287.32-2,241.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金419.1537.4737.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额500.00500.00500.00500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,394.301,896.401,400.00--
投资活动现金流入小计3,313.442,433.871,937.47500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,358.1620,610.746,251.052,169.46
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金221.60221.60221.60221.60
投资活动现金流出小计27,579.7620,832.346,472.652,391.06
投资活动产生的现金流量净额-24,266.32-18,398.47-4,535.19-1,891.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19.0019.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金52,500.0026,000.0012,000.007,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,200.00700.00700.00100.00
筹资活动现金流入小计53,719.0026,719.0012,700.007,100.00
偿还债务支付的现金35,000.0024,000.0017,500.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,162.373,603.093,148.54484.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,000.00800.00300.00200.00
筹资活动现金流出小计41,162.3728,403.0920,948.543,684.73
筹资活动产生的现金流量净额12,556.63-1,684.09-8,248.543,415.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.26-3.97-12.01-20.81
五、现金及现金等价物净增加额-16,709.65-10,301.53-3,508.42-738.38
加:期初现金及现金等价物余额19,579.7919,579.8019,579.7919,579.79
六、期末现金及现金等价物余额2,870.149,278.2616,071.3718,841.41
附注
净利润6,955.46--2,702.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备270.56--63.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,277.59--628.20--
无形资产摊销572.58--284.92--
长期待摊费用摊销71.47--39.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失73.93------
固定资产报废损失0.47------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,315.26--624.97--
投资损失-419.15---37.47--
递延所得税资产减少57.49--28.74--
递延所得税负债增加115.80--5.75--
存货的减少-27,371.16---1,210.28--
经营性应收项目的减少1,655.80--4,857.57--
经营性应付项目的增加10,409.29--1,222.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他7.38--77.22--
经营活动产生现金流量净额-5,007.22--9,287.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,870.14--16,071.37--
现金的期初余额19,579.79--19,579.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,709.65---3,508.42--
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