莱茵生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
莱茵生物(002166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,292.4246,746.8232,017.6221,793.51
收到的税费返还3,013.902,228.92791.26637.11
收到的其他与经营活动有关的现金1,158.00361.37163.01115.14
经营活动现金流入小计61,464.3149,337.1132,971.8922,545.76
购买商品、接受劳务支付的现金50,575.2431,819.2822,222.7614,771.12
支付给职工以及为职工支付的现金6,124.474,557.693,063.171,695.47
支付的各项税费6,664.556,661.866,176.533,158.27
支付的其他与经营活动有关的现金6,525.935,381.203,520.101,640.47
经营活动现金流出小计69,890.1948,420.0334,982.5621,265.34
经营活动产生的现金流量净额-8,425.88917.09-2,010.671,280.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金910.6833.0733.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--81.00----
投资活动现金流入小计910.68114.0733.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,235.447,455.865,083.844,438.03
投资所支付的现金150.00150.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,385.447,605.865,083.844,438.03
投资活动产生的现金流量净额-7,474.76-7,491.79-5,050.77-4,438.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金23.00------
取得借款收到的现金44,633.3827,633.3823,133.385,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,839.965,839.964,839.964,839.96
筹资活动现金流入小计50,496.3333,473.3327,973.339,839.96
偿还债务支付的现金28,039.3720,373.4817,500.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,265.302,855.102,626.47213.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,025.003,000.002,000.002,000.00
筹资活动现金流出小计34,329.6826,228.5822,126.477,213.34
筹资活动产生的现金流量净额16,166.667,244.765,846.862,626.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47.9053.2434.34-4.27
五、现金及现金等价物净增加额313.91723.29-1,180.24-535.26
加:期初现金及现金等价物余额2,836.352,836.352,836.352,836.35
六、期末现金及现金等价物余额3,150.273,559.641,656.122,301.09
附注
净利润8,155.24--7,225.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备314.47--11.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,164.48--1,574.38--
无形资产摊销128.95--72.81--
长期待摊费用摊销41.84--20.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失196.07------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,074.43--427.30--
投资损失-910.68---910.68--
递延所得税资产减少61.31--64.93--
递延所得税负债增加-86.08---127.95--
存货的减少77,624.34--28,107.57--
经营性应收项目的减少-2,815.46---556.48--
经营性应付项目的增加-95,374.80---37,897.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----23.74--
经营活动产生现金流量净额-8,425.88---2,010.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,150.27--1,656.12--
现金的期初余额2,836.35--2,836.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额313.91---1,180.24--
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