信立泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
信立泰(002294) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,289.30350,590.69285,351.08223,374.42117,953.82
收到的税费返还108.48947.15792.62583.63109.72
收到的其他与经营活动有关的现金821.0513,097.959,437.465,591.742,819.41
经营活动现金流入小计75,218.83364,635.80295,581.16229,549.78120,882.94
购买商品、接受劳务支付的现金13,837.7342,700.7035,948.8023,547.1810,351.11
支付给职工以及为职工支付的现金24,632.3570,485.1055,791.1742,136.3727,836.88
支付的各项税费9,184.8930,488.0724,010.2917,412.669,296.31
支付的其他与经营活动有关的现金15,613.5083,529.0363,471.4036,985.4411,825.45
经营活动现金流出小计63,268.47227,202.89179,221.66120,081.6559,309.75
经营活动产生的现金流量净额11,950.36137,432.90116,359.50109,468.1361,573.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,800.0063,325.4343,634.8843,634.8810,800.00
取得投资收益所收到的现金430.711,717.02282.75282.75102.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.2789.4262.2120.4013.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,246.9865,131.8643,979.8443,938.0310,916.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,052.6464,246.5345,340.0534,367.7725,558.29
投资所支付的现金2,800.0085,829.3170,436.9864,737.0041,291.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----258.74----
投资活动现金流出小计17,852.64150,075.84116,035.7799,104.7766,849.69
投资活动产生的现金流量净额1,394.34-84,943.98-72,055.93-55,166.74-55,933.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,990.0033,199.7527,019.7524,019.7518,019.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金500.00--------
筹资活动现金流入小计12,490.0033,199.7527,019.7524,019.7518,019.75
偿还债务支付的现金10,381.7527,771.6010,493.951,500.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金206.6053,481.5453,111.3552,541.98351.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金725.9928,632.4428,512.4429,019.2614,019.39
筹资活动现金流出小计11,314.34109,885.5892,117.7483,061.2415,871.22
筹资活动产生的现金流量净额1,175.66-76,685.83-65,097.99-59,041.492,148.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.54-483.85-276.1288.9081.83
五、现金及现金等价物净增加额14,566.90-24,680.75-21,070.53-4,651.197,870.02
加:期初现金及现金等价物余额86,513.47111,194.22111,194.22111,194.22111,194.22
六、期末现金及现金等价物余额101,080.3786,513.4790,123.68106,543.03119,064.24
附注
净利润--5,013.49--19,241.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27,462.07---796.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,967.89--5,402.90--
无形资产摊销--14,634.65--6,669.72--
长期待摊费用摊销--1,791.83--944.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.84---66.61--
固定资产报废损失--146.13--122.71--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,756.83---499.63--
投资损失--2,678.49--984.67--
递延所得税资产减少---3,528.79---1,620.22--
递延所得税负债增加---184.72---92.36--
存货的减少--11,142.45--8,641.47--
经营性应收项目的减少--61,344.49--48,550.67--
经营性应付项目的增加--5,228.96--21,986.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--137,432.90--109,468.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,513.47--106,543.03--
现金的期初余额--111,194.22--111,194.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,680.75---4,651.19--
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