国创高新

- 002377

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国创高新(002377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,247.51128,937.5283,022.4946,100.54
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,788.252,483.393,398.81350.01
经营活动现金流入小计194,726.34132,321.9987,149.2246,450.55
购买商品、接受劳务支付的现金156,022.56123,821.3381,612.2959,212.84
支付给职工以及为职工支付的现金3,110.541,689.181,677.971,088.54
支付的各项税费9,677.167,577.167,195.224,139.35
支付的其他与经营活动有关的现金6,115.634,454.504,158.402,447.63
经营活动现金流出小计176,918.90137,885.1795,046.8767,479.36
经营活动产生的现金流量净额17,807.44-5,563.18-7,897.65-21,028.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金150.00150.00150.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.27------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计154.27150.00150.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,087.75869.71616.38553.35
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,087.75869.71616.38553.35
投资活动产生的现金流量净额-933.48-719.71-466.38-553.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金39,548.0028,018.0016,038.0011,038.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,291.061,509.942,179.164,144.15
筹资活动现金流入小计42,839.0629,527.9418,217.1615,182.15
偿还债务支付的现金62,138.0036,000.0018,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,037.724,498.002,193.26617.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--34.5834.75--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计67,175.7240,498.0020,193.2610,617.69
筹资活动产生的现金流量净额-24,336.66-10,970.07-1,976.104,564.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-699.41-597.48-450.26-570.45
五、现金及现金等价物净增加额-8,162.12-17,850.43-10,790.39-17,588.14
加:期初现金及现金等价物余额36,436.6236,436.6236,436.6236,436.62
六、期末现金及现金等价物余额28,274.5018,586.1925,646.2318,848.48
附注
净利润3,978.30--808.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备604.68---1,441.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,129.74--1,024.68--
无形资产摊销55.75--27.86--
长期待摊费用摊销28.46---66.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失51.08------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,582.76--2,507.11--
投资损失-154.78---138.04--
递延所得税资产减少-39.85--310.71--
递延所得税负债增加-----1.50--
存货的减少4,930.77---9,205.88--
经营性应收项目的减少23,800.02--29,543.27--
经营性应付项目的增加-22,757.38---31,797.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他597.89--531.28--
经营活动产生现金流量净额17,807.44---7,897.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,274.50--25,646.23--
现金的期初余额36,436.62--36,436.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,162.12---10,790.39--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶