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| 国创高新(002377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 416,212.60 | 292,645.44 | 187,785.79 | 105,215.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,176.04 | 16,733.85 | 12,181.82 | 8,995.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 432,388.63 | 309,379.29 | 199,967.61 | 114,211.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,327.39 | 208,995.38 | 128,790.06 | 69,751.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,716.80 | 72,078.61 | 49,813.76 | 26,212.43 | |
| 支付的各项税费 | 9,578.98 | 11,525.37 | 8,096.71 | 5,368.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,721.37 | 27,274.03 | 20,424.53 | 15,122.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 435,344.54 | 319,873.39 | 207,125.06 | 116,455.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,955.91 | -10,494.10 | -7,157.45 | -2,243.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,143.50 | 55,261.00 | 42,620.00 | 28,950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 242.85 | 161.65 | 120.00 | 16.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.09 | 22.75 | 9.79 | 4.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 211.31 | -69.18 | -69.18 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 613.71 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,373.45 | 55,376.22 | 42,680.61 | 28,971.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,333.14 | 7,367.10 | 5,466.17 | 2,151.06 | |
| 投资所支付的现金 | 54,195.00 | 51,445.00 | 38,890.00 | 25,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,528.14 | 58,812.10 | 44,356.17 | 27,351.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,154.69 | -3,435.88 | -1,675.56 | 1,620.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,847.70 | 46,192.00 | 38,211.00 | 6,898.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,965.51 | 2,655.04 | 1,671.82 | 1,269.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,813.21 | 48,847.04 | 39,882.82 | 8,167.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,640.00 | 52,340.00 | 36,250.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,264.47 | 5,124.12 | 1,095.81 | 1,400.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,926.01 | 30,874.65 | 23,198.02 | 11,516.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,830.48 | 88,338.76 | 60,543.83 | 24,916.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,017.27 | -39,491.73 | -20,661.01 | -16,749.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.20 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,133.08 | -53,421.71 | -29,494.02 | -17,372.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,011.81 | 74,011.81 | 74,011.81 | 74,011.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,878.72 | 20,590.10 | 44,517.79 | 56,638.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -113,243.57 | -- | -9,571.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50,559.28 | -- | -372.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,869.36 | -- | 1,650.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,692.02 | -- | 1,326.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,824.54 | -- | 2,942.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,889.33 | -- | 32.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.58 | -- | 8.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -48.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,150.19 | -- | 2,894.98 | -- | |
| 投资损失 | 3,228.46 | -- | -58.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,242.41 | -- | -99.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.39 | -- | -50.09 | -- | |
| 存货的减少 | 306.32 | -- | -2,526.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,694.57 | -- | 1,214.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,471.34 | -- | -25,365.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,841.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,955.91 | -- | -7,157.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,878.72 | -- | 44,517.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,011.81 | -- | 74,011.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -54,133.08 | -- | -29,494.02 | -- | |
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