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| 国创高新(002377) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,310.42 | 5,740.84 | 5,772.43 | 8,349.79 | 9,630.71 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 39,647.39 | 46,312.53 | 47,780.44 | 44,303.46 | 59,702.78 |
| 应收票据 | 3,841.31 | 3,126.48 | 32.05 | 50.00 | 522.00 |
| 应收账款 | 35,806.08 | 43,186.05 | 47,748.39 | 44,253.46 | 59,180.78 |
| 应收款项融资 | -- | 160.00 | 50.00 | 1,857.30 | 1,000.00 |
| 预付款项 | 4,039.34 | 1,451.86 | 3,073.67 | 3,468.59 | 2,894.75 |
| 其他应收款(合计) | 2,141.21 | 2,167.25 | 3,001.10 | 3,995.19 | 4,481.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,167.25 | -- | 3,995.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,408.14 | 5,073.25 | 9,033.96 | 11,124.86 | 13,706.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 3,123.74 | 3,118.84 | 3,118.84 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,388.82 | 1,169.25 | 1,654.57 | 1,506.43 | 8,063.32 |
| 流动资产合计 | 63,935.32 | 62,074.98 | 73,489.90 | 77,724.46 | 102,598.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,734.29 | 2,734.29 | 3,829.50 | 3,684.46 | 3,537.47 |
| 长期股权投资 | 545.55 | 583.40 | 661.19 | 705.22 | 744.61 |
| 投资性房地产 | 203.48 | -- | 9,004.94 | 9,004.94 | 9,004.94 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,848.66 | 10,300.34 | 5,029.37 | 5,216.20 | 5,797.52 |
| 固定资产净额 | -- | 10,300.34 | -- | 5,216.20 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,675.36 | 1,791.26 | 1,635.93 | 1,757.91 | 10,000.92 |
| 无形资产 | 2,230.88 | 2,255.62 | 2,280.35 | 2,105.24 | 4,933.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 560.14 |
| 递延所得税资产 | 1,333.96 | 1,335.30 | 847.43 | 547.44 | 482.30 |
| 其他非流动资产 | 20,077.55 | 20,021.24 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 非流动资产合计 | 39,345.73 | 39,717.45 | 44,000.71 | 43,733.41 | 55,773.12 |
| 资产总计 | 103,281.05 | 101,792.43 | 117,490.61 | 121,457.87 | 158,371.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,665.28 | 34,407.55 | 33,236.00 | 30,300.00 | 35,903.82 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,080.13 | 7,576.10 | 16,413.48 | 17,919.75 | 25,167.58 |
| 应付票据 | -- | 1,000.00 | -- | 2,000.00 | -- |
| 应付账款 | 8,080.13 | 6,576.10 | 16,413.48 | 15,919.75 | 25,167.58 |
| 预收款项 | 141.35 | 121.03 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 350.94 | 576.61 | 289.46 | 256.08 | 3,137.03 |
| 应交税费 | 1,261.83 | 1,262.86 | 1,999.01 | 1,573.61 | 3,410.77 |
| 其他应付款(合计) | 1,200.79 | 1,161.89 | 1,404.43 | 5,892.98 | 15,905.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,161.89 | -- | 5,892.98 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 479.45 | 525.39 | 124.39 | 224.33 | 1,992.83 |
| 其他流动负债 | 34.98 | 146.17 | 217.33 | 441.14 | 340.55 |
| 流动负债合计 | 48,441.86 | 46,277.09 | 56,257.30 | 57,298.88 | 89,028.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 992.36 | 1,071.11 | 1,265.62 | 1,342.08 | 8,940.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 1,979.46 |
| 递延所得税负债 | 249.96 | 268.69 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 8.33 | 10.07 | 11.82 | 13.56 | 15.31 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,250.65 | 1,349.87 | 1,277.44 | 1,355.64 | 10,935.34 |
| 负债合计 | 49,692.51 | 47,626.97 | 57,534.74 | 58,654.53 | 99,964.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,632.52 | 91,632.52 | 91,632.52 | 91,632.52 | 91,632.52 |
| 资本公积 | 371,406.93 | 371,406.93 | 371,548.28 | 371,548.28 | 364,436.59 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -88.25 | -88.25 | -72.25 | -72.25 | -72.25 |
| 专项储备 | 35.70 | 26.57 | 27.53 | 18.90 | -- |
| 盈余公积 | 4,010.53 | 4,010.53 | 4,010.53 | 4,010.53 | 4,010.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -414,840.66 | -414,254.61 | -408,861.07 | -405,985.38 | -403,231.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,156.76 | 52,733.68 | 58,285.53 | 61,152.60 | 56,775.97 |
| 少数股东权益 | 1,431.78 | 1,431.78 | 1,670.33 | 1,650.74 | 1,631.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,588.54 | 54,165.46 | 59,955.87 | 62,803.34 | 58,407.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,281.05 | 101,792.43 | 117,490.61 | 121,457.87 | 158,371.56 |
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