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| 国创高新(002377) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,898.90 | 28,731.31 | 23,696.48 | 24,558.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,006.80 | 53,050.33 | 50,010.81 | 46,640.01 | |
| 应收票据 | 10,788.72 | 4,269.38 | 3,876.88 | 6,750.02 | |
| 应收账款 | 32,218.08 | 48,780.95 | 46,133.93 | 39,889.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,269.50 | 11,821.36 | 11,187.29 | 12,613.15 | |
| 其他应收款(合计) | 3,754.47 | 5,826.59 | 5,997.04 | 6,070.34 | |
| 应收利息 | 1,322.78 | 2,469.97 | 1,940.70 | 1,409.73 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,431.69 | 3,356.62 | 4,056.34 | 4,660.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,925.12 | 11,949.22 | 14,471.28 | 18,659.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 803.70 | -- | 21.67 | -- | |
| 流动资产合计 | 87,658.50 | 111,378.81 | 105,384.57 | 108,540.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 22,674.47 | 20,623.67 | 20,524.67 | 21,588.97 | |
| 可供出售金融资产 | 920.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,797.24 | 3,335.44 | 3,295.87 | 3,256.31 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,498.19 | 12,997.62 | 13,462.15 | 13,777.66 | |
| 固定资产净额 | 12,498.19 | 12,997.62 | 13,462.15 | 13,777.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | 3,164.43 | 3,193.42 | 3,093.49 | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,497.17 | 2,487.72 | 2,340.35 | 2,346.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,658.78 | 1,650.27 | 1,593.23 | |
| 长期待摊费用 | 9.49 | 16.60 | 23.71 | 30.83 | |
| 递延所得税资产 | 2,472.78 | 2,216.56 | 2,406.29 | 1,909.75 | |
| 其他非流动资产 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 62,869.33 | 67,500.82 | 67,896.74 | 68,596.93 | |
| 资产总计 | 150,527.83 | 178,879.63 | 173,281.31 | 177,137.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,600.00 | 23,430.00 | 30,510.00 | 20,510.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,135.15 | 19,319.34 | 14,997.86 | 22,891.87 | |
| 应付票据 | 3,350.00 | 5,577.38 | 2,078.00 | 13,071.18 | |
| 应付账款 | 8,785.15 | 13,741.96 | 12,919.86 | 9,820.68 | |
| 预收款项 | 930.93 | 1,428.39 | 2,765.13 | 8,359.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 84.66 | 92.34 | 103.02 | 89.29 | |
| 应交税费 | 3,463.99 | 2,693.43 | 1,215.65 | 1,163.03 | |
| 其他应付款(合计) | 2,745.95 | 12,604.70 | 5,279.72 | 6,203.75 | |
| 应付利息 | 813.75 | 395.25 | 1,706.28 | 1,232.25 | |
| 应付股利 | 526.71 | 526.71 | 466.71 | 226.71 | |
| 其他应付款 | 1,405.49 | 11,682.74 | 3,106.73 | 4,744.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,960.67 | 59,568.19 | 54,871.38 | 59,217.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 26,919.45 | 26,886.55 | 26,853.65 | 26,820.75 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 431.99 | 435.95 | 439.35 | |
| 递延所得税负债 | -- | 248.59 | 250.87 | 243.85 | |
| 长期递延收益 | 77.35 | 53.47 | 48.21 | 50.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,996.80 | 27,620.62 | 27,588.69 | 27,554.80 | |
| 负债合计 | 60,957.48 | 87,188.81 | 82,460.06 | 86,772.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,470.05 | 43,470.05 | 43,814.00 | 43,814.00 | |
| 资本公积 | 16,779.52 | 17,344.73 | 17,568.56 | 17,516.69 | |
| 减：库存股 | 436.34 | 384.75 | 1,003.86 | 1,003.86 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -512.65 | -617.02 | |
| 专项储备 | -- | -558.72 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,957.85 | 1,954.77 | 1,954.77 | 1,954.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,028.33 | 15,819.52 | 14,962.65 | 14,382.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,799.41 | 77,645.60 | 76,783.47 | 76,046.77 | |
| 少数股东权益 | 11,770.94 | 14,045.22 | 14,037.78 | 14,318.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,570.35 | 91,690.82 | 90,821.25 | 90,365.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,527.83 | 178,879.63 | 173,281.31 | 177,137.75 | |
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