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| 国创高新(002377) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,916.73 | 60,870.07 | 31,118.98 | 265,754.36 | 181,011.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,121.54 | 7,243.86 | 3,974.76 | 20,602.48 | 27,615.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,038.27 | 68,113.92 | 35,093.73 | 286,356.83 | 208,626.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,815.02 | 52,659.60 | 27,145.02 | 218,254.68 | 125,024.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,326.60 | 5,881.12 | 3,387.11 | 40,492.11 | 32,141.03 |
| 支付的各项税费 | 2,648.42 | 2,486.94 | 2,510.27 | 4,858.97 | 5,006.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,097.88 | 9,410.94 | 6,825.36 | 16,499.84 | 35,595.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,887.92 | 70,438.60 | 39,867.76 | 280,105.60 | 197,766.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -849.65 | -2,324.68 | -4,774.03 | 6,251.23 | 10,860.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,871.40 | 1,871.40 | 771.40 | 1,831.50 | 712.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.53 | 67.70 | 52.15 | 120.37 | 89.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 132.90 | 1.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 760.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,942.93 | 1,939.10 | 823.55 | 2,844.78 | 803.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96.68 | 66.55 | 46.95 | 1,066.91 | 4,556.77 |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 100.00 | 1,380.00 | 680.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 833.57 | 833.57 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,030.24 | 2,000.12 | 146.95 | 2,446.91 | 5,236.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87.31 | -61.01 | 676.60 | 397.87 | -4,433.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,546.33 | 22,040.33 | 3,165.33 | 50,133.35 | 38,940.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,600.00 | 11,600.00 | 1,000.00 | 1,524.70 | 1,524.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,146.33 | 33,640.33 | 4,165.33 | 51,658.05 | 40,464.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,723.14 | 37,153.14 | 12,674.33 | 39,499.70 | 44,938.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,176.49 | 676.02 | 476.75 | 2,043.52 | 3,146.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,693.55 | 9,718.73 | 1,087.44 | 16,598.22 | 14,361.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,593.18 | 47,547.89 | 14,238.52 | 58,141.44 | 62,446.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,446.85 | -13,907.57 | -10,073.19 | -6,483.39 | -21,981.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -- | -2.60 | 0.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,383.81 | -16,293.25 | -14,170.62 | 163.11 | -15,554.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,041.83 | 20,041.83 | 20,041.83 | 19,878.72 | 19,878.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,658.02 | 3,748.57 | 5,871.21 | 20,041.83 | 4,324.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,314.25 | -- | -51,720.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -806.97 | -- | 9,030.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 635.45 | -- | 2,178.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 475.00 | -- | 1,902.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 298.91 | -- | 1,400.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -226.13 | -- | 3,207.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 75.54 | -- | 92.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,152.16 | -- | 4,119.38 | -- |
| 投资损失 | -- | 32.67 | -- | 1,160.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -40.58 | -- | 1,578.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,132.51 | -- | 1,702.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,172.34 | -- | 18,560.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,502.56 | -- | 703.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,280.10 | -- | -989.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,324.68 | -- | 6,251.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,748.57 | -- | 20,041.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,041.83 | -- | 19,878.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,293.25 | -- | 163.11 | -- |
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