国创高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国创高新(002377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金344,609.44212,270.5972,147.73543,934.06352,237.70
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金19,488.2210,250.649,557.649,462.3011,563.05
经营活动现金流入小计364,097.66222,521.2381,705.36553,426.36363,877.76
购买商品、接受劳务支付的现金285,140.36177,755.5079,107.14384,446.26253,573.31
支付给职工以及为职工支付的现金62,291.5642,326.8619,974.9083,906.2558,333.37
支付的各项税费15,401.2610,468.925,702.1318,512.2316,958.32
支付的其他与经营活动有关的现金32,062.0818,829.2915,363.8822,978.1728,963.12
经营活动现金流出小计394,895.25249,380.57120,148.05509,654.91357,687.12
经营活动产生的现金流量净额-30,797.59-26,859.34-38,442.6843,771.456,190.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金106,436.4370,278.4325,885.43196,342.02156,480.00
取得投资收益所收到的现金91.8018.013.73339.26296.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.160.890.33--47.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,199.28--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计106,531.3970,297.3325,889.48199,880.57156,824.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,701.256,799.922,632.0215,487.7814,886.21
投资所支付的现金109,381.4380,131.4325,898.43196,952.00159,588.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计121,082.6886,931.3528,530.45212,439.78174,474.47
投资活动产生的现金流量净额-14,551.29-16,634.02-2,640.96-12,559.21-17,649.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,590.0039,000.007,000.0036,000.0040,040.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,304.077,154.074,080.776,915.665,730.05
筹资活动现金流入小计57,894.0746,154.0711,080.7742,915.6645,770.79
偿还债务支付的现金26,468.5916,468.59468.5954,642.9247,642.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,065.97882.70381.402,709.701,968.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,843.80360.80150.0011,210.467,508.97
筹资活动现金流出小计43,378.3617,712.08999.9868,563.0857,120.36
筹资活动产生的现金流量净额14,515.7128,441.9910,080.78-25,647.42-11,349.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-30,833.17-15,051.37-31,002.875,564.82-22,808.91
加:期初现金及现金等价物余额99,446.3399,446.3399,446.3393,881.5093,881.50
六、期末现金及现金等价物余额68,613.1684,394.9668,443.4699,446.3371,072.59
附注
净利润--4,038.94--30,108.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,076.00--5,278.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,669.39--2,877.94--
无形资产摊销--1,404.04--2,720.68--
长期待摊费用摊销--2,121.29--4,071.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--143.36--23.80--
固定资产报废损失------58.27--
公允价值变动损失-------339.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--882.70--2,709.70--
投资损失---50.59---136.67--
递延所得税资产减少---62.65---1,211.20--
递延所得税负债增加---50.09---100.19--
存货的减少---7,634.02--948.57--
经营性应收项目的减少--13,419.62--3,063.02--
经营性应付项目的增加---41,665.33---6,302.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---26,859.34--43,771.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,394.96--99,446.33--
现金的期初余额--99,446.33--93,881.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,051.37--5,564.82--
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