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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
国创高新(002377) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,609.44 | 212,270.59 | 72,147.73 | 543,934.06 | 352,237.70 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,488.22 | 10,250.64 | 9,557.64 | 9,462.30 | 11,563.05 |
经营活动现金流入小计 | 364,097.66 | 222,521.23 | 81,705.36 | 553,426.36 | 363,877.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,140.36 | 177,755.50 | 79,107.14 | 384,446.26 | 253,573.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,291.56 | 42,326.86 | 19,974.90 | 83,906.25 | 58,333.37 |
支付的各项税费 | 15,401.26 | 10,468.92 | 5,702.13 | 18,512.23 | 16,958.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,062.08 | 18,829.29 | 15,363.88 | 22,978.17 | 28,963.12 |
经营活动现金流出小计 | 394,895.25 | 249,380.57 | 120,148.05 | 509,654.91 | 357,687.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,797.59 | -26,859.34 | -38,442.68 | 43,771.45 | 6,190.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 106,436.43 | 70,278.43 | 25,885.43 | 196,342.02 | 156,480.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 91.80 | 18.01 | 3.73 | 339.26 | 296.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.16 | 0.89 | 0.33 | -- | 47.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,199.28 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 106,531.39 | 70,297.33 | 25,889.48 | 199,880.57 | 156,824.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,701.25 | 6,799.92 | 2,632.02 | 15,487.78 | 14,886.21 |
投资所支付的现金 | 109,381.43 | 80,131.43 | 25,898.43 | 196,952.00 | 159,588.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 121,082.68 | 86,931.35 | 28,530.45 | 212,439.78 | 174,474.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,551.29 | -16,634.02 | -2,640.96 | -12,559.21 | -17,649.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,590.00 | 39,000.00 | 7,000.00 | 36,000.00 | 40,040.73 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,304.07 | 7,154.07 | 4,080.77 | 6,915.66 | 5,730.05 |
筹资活动现金流入小计 | 57,894.07 | 46,154.07 | 11,080.77 | 42,915.66 | 45,770.79 |
偿还债务支付的现金 | 26,468.59 | 16,468.59 | 468.59 | 54,642.92 | 47,642.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,065.97 | 882.70 | 381.40 | 2,709.70 | 1,968.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,843.80 | 360.80 | 150.00 | 11,210.46 | 7,508.97 |
筹资活动现金流出小计 | 43,378.36 | 17,712.08 | 999.98 | 68,563.08 | 57,120.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,515.71 | 28,441.99 | 10,080.78 | -25,647.42 | -11,349.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,833.17 | -15,051.37 | -31,002.87 | 5,564.82 | -22,808.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 99,446.33 | 99,446.33 | 99,446.33 | 93,881.50 | 93,881.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,613.16 | 84,394.96 | 68,443.46 | 99,446.33 | 71,072.59 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,038.94 | -- | 30,108.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,076.00 | -- | 5,278.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,669.39 | -- | 2,877.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,404.04 | -- | 2,720.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,121.29 | -- | 4,071.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 143.36 | -- | 23.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 58.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -339.26 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 882.70 | -- | 2,709.70 | -- |
投资损失 | -- | -50.59 | -- | -136.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -62.65 | -- | -1,211.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -50.09 | -- | -100.19 | -- |
存货的减少 | -- | -7,634.02 | -- | 948.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,419.62 | -- | 3,063.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -41,665.33 | -- | -6,302.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -26,859.34 | -- | 43,771.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 84,394.96 | -- | 99,446.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 99,446.33 | -- | 93,881.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,051.37 | -- | 5,564.82 | -- |
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