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| 国创高新(002377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,147.73 | 543,934.06 | 352,237.70 | 220,239.96 | 104,626.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,557.64 | 9,462.30 | 11,563.05 | 10,616.16 | 5,101.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,705.36 | 553,426.36 | 363,877.76 | 230,933.12 | 109,728.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,107.14 | 384,446.26 | 253,573.31 | 154,758.50 | 91,645.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,974.90 | 83,906.25 | 58,333.37 | 38,502.38 | 19,265.96 |
| 支付的各项税费 | 5,702.13 | 18,512.23 | 16,958.32 | 12,256.13 | 5,534.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,363.88 | 22,978.17 | 28,963.12 | 17,695.68 | 13,564.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,148.05 | 509,654.91 | 357,687.12 | 223,171.70 | 130,010.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,442.68 | 43,771.45 | 6,190.64 | 7,761.43 | -20,281.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,885.43 | 196,342.02 | 156,480.00 | 103,280.00 | 45,010.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.73 | 339.26 | 296.57 | 107.42 | 39.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.33 | -- | 47.93 | 41.80 | 18.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,199.28 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,889.48 | 199,880.57 | 156,824.49 | 103,429.23 | 45,067.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,632.02 | 15,487.78 | 14,886.21 | 12,952.75 | 2,096.67 |
| 投资所支付的现金 | 25,898.43 | 196,952.00 | 159,588.26 | 108,473.26 | 45,010.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,530.45 | 212,439.78 | 174,474.47 | 121,426.01 | 47,106.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,640.96 | -12,559.21 | -17,649.98 | -17,996.79 | -2,038.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 36,000.00 | 40,040.73 | 26,000.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,080.77 | 6,915.66 | 5,730.05 | 2,977.90 | 5,230.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,080.77 | 42,915.66 | 45,770.79 | 28,977.90 | 11,230.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 468.59 | 54,642.92 | 47,642.92 | 38,953.72 | 7,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 381.40 | 2,709.70 | 1,968.47 | 1,422.43 | 549.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | 11,210.46 | 7,508.97 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 999.98 | 68,563.08 | 57,120.36 | 40,376.14 | 7,649.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,080.78 | -25,647.42 | -11,349.57 | -11,398.25 | 3,580.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,002.87 | 5,564.82 | -22,808.91 | -21,633.61 | -18,739.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,446.33 | 93,881.50 | 93,881.50 | 93,881.50 | 93,881.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,443.46 | 99,446.33 | 71,072.59 | 72,247.89 | 75,141.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,108.54 | -- | 13,287.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,278.38 | -- | 1,004.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,877.94 | -- | 3,624.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,720.68 | -- | 871.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,071.86 | -- | 3,982.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23.80 | -- | 41.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 58.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -339.26 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,709.70 | -- | 1,422.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -136.67 | -- | -230.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,211.20 | -- | -37.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -100.19 | -- | -50.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 948.57 | -- | -6,077.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,063.02 | -- | -13,729.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,302.00 | -- | 3,884.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -233.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,771.45 | -- | 7,761.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 99,446.33 | -- | 72,247.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,881.50 | -- | 93,881.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,564.82 | -- | -21,633.61 | -- |
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