国创高新

- 002377

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国创高新(002377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,916.7360,870.0731,118.98265,754.36181,011.39
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,121.547,243.863,974.7620,602.4827,615.29
经营活动现金流入小计98,038.2768,113.9235,093.73286,356.83208,626.68
购买商品、接受劳务支付的现金78,815.0252,659.6027,145.02218,254.68125,024.12
支付给职工以及为职工支付的现金6,326.605,881.123,387.1140,492.1132,141.03
支付的各项税费2,648.422,486.942,510.274,858.975,006.00
支付的其他与经营活动有关的现金11,097.889,410.946,825.3616,499.8435,595.08
经营活动现金流出小计98,887.9270,438.6039,867.76280,105.60197,766.23
经营活动产生的现金流量净额-849.65-2,324.68-4,774.036,251.2310,860.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,871.401,871.40771.401,831.50712.10
取得投资收益所收到的现金71.5367.7052.15120.3789.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------132.901.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------760.00--
投资活动现金流入小计1,942.931,939.10823.552,844.78803.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金96.6866.5546.951,066.914,556.77
投资所支付的现金1,100.001,100.00100.001,380.00680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金833.57833.57------
投资活动现金流出小计2,030.242,000.12146.952,446.915,236.77
投资活动产生的现金流量净额-87.31-61.01676.60397.87-4,433.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,546.3322,040.333,165.3350,133.3538,940.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,600.0011,600.001,000.001,524.701,524.70
筹资活动现金流入小计55,146.3333,640.334,165.3351,658.0540,464.99
偿还债务支付的现金52,723.1437,153.1412,674.3339,499.7044,938.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,176.49676.02476.752,043.523,146.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,693.559,718.731,087.4416,598.2214,361.76
筹资活动现金流出小计72,593.1847,547.8914,238.5258,141.4462,446.53
筹资活动产生的现金流量净额-17,446.85-13,907.57-10,073.19-6,483.39-21,981.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00---2.600.45
五、现金及现金等价物净增加额-18,383.81-16,293.25-14,170.62163.11-15,554.05
加:期初现金及现金等价物余额20,041.8320,041.8320,041.8319,878.7219,878.72
六、期末现金及现金等价物余额1,658.023,748.575,871.2120,041.834,324.68
附注
净利润---6,314.25---51,720.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---806.97--9,030.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--635.45--2,178.26--
无形资产摊销--475.00--1,902.25--
长期待摊费用摊销--298.91--1,400.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---226.13--3,207.66--
固定资产报废损失--75.54--92.41--
公允价值变动损失-------1.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,152.16--4,119.38--
投资损失--32.67--1,160.03--
递延所得税资产减少---40.58--1,578.27--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,132.51--1,702.88--
经营性应收项目的减少--1,172.34--18,560.15--
经营性应付项目的增加--6,502.56--703.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,280.10---989.92--
经营活动产生现金流量净额---2,324.68--6,251.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,748.57--20,041.83--
现金的期初余额--20,041.83--19,878.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,293.25--163.11--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶