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| 国创高新(002377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,754.36 | 181,011.39 | 105,753.64 | 52,002.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,602.48 | 27,615.29 | 15,466.94 | 6,354.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 286,356.83 | 208,626.68 | 121,220.59 | 58,356.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,254.68 | 125,024.12 | 62,443.56 | 22,869.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,492.11 | 32,141.03 | 24,099.89 | 13,251.97 | |
| 支付的各项税费 | 4,858.97 | 5,006.00 | 3,923.70 | 2,756.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,499.84 | 35,595.08 | 19,256.29 | 12,424.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 280,105.60 | 197,766.23 | 109,723.44 | 51,301.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,251.23 | 10,860.45 | 11,497.15 | 7,055.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,831.50 | 712.10 | 632.10 | 31.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.37 | 89.47 | 89.47 | 21.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.90 | 1.79 | 1.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 760.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,844.78 | 803.36 | 723.36 | 53.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,066.91 | 4,556.77 | 3,551.31 | 1,385.81 | |
| 投资所支付的现金 | 1,380.00 | 680.00 | 680.00 | 180.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,446.91 | 5,236.77 | 4,231.31 | 1,565.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 397.87 | -4,433.41 | -3,507.95 | -1,512.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,133.35 | 38,940.29 | 31,464.75 | 4,487.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,524.70 | 1,524.70 | 1,524.70 | 56.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,658.05 | 40,464.99 | 32,989.45 | 4,543.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,499.70 | 44,938.40 | 36,846.40 | 7,497.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,043.52 | 3,146.36 | 2,441.29 | 1,368.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,598.22 | 14,361.76 | 12,631.22 | 6,973.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,141.44 | 62,446.53 | 51,918.91 | 15,839.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,483.39 | -21,981.54 | -18,929.46 | -11,296.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.60 | 0.45 | 8.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 163.11 | -15,554.05 | -10,932.27 | -5,753.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,878.72 | 19,878.72 | 19,878.72 | 19,878.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,041.83 | 4,324.68 | 8,946.45 | 14,125.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -51,720.97 | -- | -17,413.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,030.84 | -- | -141.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,178.26 | -- | 1,895.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,902.25 | -- | 962.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,400.43 | -- | 3,460.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,207.66 | -- | 401.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 92.41 | -- | 79.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,119.38 | -- | 2,413.41 | -- | |
| 投资损失 | 1,160.03 | -- | 75.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,578.27 | -- | -56.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,702.88 | -- | -1,830.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,560.15 | -- | 5,601.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 703.31 | -- | 4,872.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -989.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,251.23 | -- | 11,497.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,041.83 | -- | 8,946.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,878.72 | -- | 19,878.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 163.11 | -- | -10,932.27 | -- | |
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