| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,247.51 | 128,937.52 | 83,022.49 | 46,100.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,788.25 | 2,483.39 | 3,398.81 | 350.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,726.34 | 132,321.99 | 87,149.22 | 46,450.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,022.56 | 123,821.33 | 81,612.29 | 59,212.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,110.54 | 1,689.18 | 1,677.97 | 1,088.54 |
| 支付的各项税费 | 9,677.16 | 7,577.16 | 7,195.22 | 4,139.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,115.63 | 4,454.50 | 4,158.40 | 2,447.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,918.90 | 137,885.17 | 95,046.87 | 67,479.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,807.44 | -5,563.18 | -7,897.65 | -21,028.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.27 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 154.27 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,087.75 | 869.71 | 616.38 | 553.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,087.75 | 869.71 | 616.38 | 553.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -933.48 | -719.71 | -466.38 | -553.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,548.00 | 28,018.00 | 16,038.00 | 11,038.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,291.06 | 1,509.94 | 2,179.16 | 4,144.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,839.06 | 29,527.94 | 18,217.16 | 15,182.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,138.00 | 36,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,037.72 | 4,498.00 | 2,193.26 | 617.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 34.58 | 34.75 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,175.72 | 40,498.00 | 20,193.26 | 10,617.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,336.66 | -10,970.07 | -1,976.10 | 4,564.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -699.41 | -597.48 | -450.26 | -570.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,162.12 | -17,850.43 | -10,790.39 | -17,588.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,436.62 | 36,436.62 | 36,436.62 | 36,436.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,274.50 | 18,586.19 | 25,646.23 | 18,848.48 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,978.30 | -- | 808.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 604.68 | -- | -1,441.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,129.74 | -- | 1,024.68 | -- |
| 无形资产摊销 | 55.75 | -- | 27.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 28.46 | -- | -66.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.08 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,582.76 | -- | 2,507.11 | -- |
| 投资损失 | -154.78 | -- | -138.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -39.85 | -- | 310.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1.50 | -- |
| 存货的减少 | 4,930.77 | -- | -9,205.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 23,800.02 | -- | 29,543.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -22,757.38 | -- | -31,797.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 597.89 | -- | 531.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,807.44 | -- | -7,897.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,274.50 | -- | 25,646.23 | -- |
| 现金的期初余额 | 36,436.62 | -- | 36,436.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,162.12 | -- | -10,790.39 | -- |
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