| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,395.37 | 106,679.68 | 56,007.18 | 22,365.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,672.27 | 2,889.12 | 1,098.97 | 2,629.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 196,937.33 | 109,568.79 | 57,106.15 | 24,994.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,283.39 | 102,191.26 | 58,022.00 | 38,053.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,043.00 | 1,588.36 | 1,215.76 | 825.68 |
| 支付的各项税费 | 4,239.36 | 1,021.38 | 1,648.52 | 773.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,357.99 | 6,263.65 | 2,689.89 | 7,754.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 197,783.74 | 131,324.65 | 70,676.17 | 47,407.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -846.42 | -21,755.85 | -13,570.01 | -22,412.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 27,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.30 | 17.23 | 17.23 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49.15 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,069.59 | 17.23 | 17.23 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,196.75 | 661.32 | 493.06 | 425.55 |
| 投资所支付的现金 | 28,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,196.75 | 1,661.32 | 1,493.06 | 1,425.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,127.17 | -1,644.09 | -1,475.83 | -1,425.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 11,825.20 | 11,825.20 | 11,846.80 | 1,846.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | -- | 10,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 61,600.00 | 57,500.00 | 31,500.00 | 23,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,625.20 | 69,325.20 | 43,346.80 | 25,346.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,895.88 | 33,395.88 | 9,966.46 | 8,966.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,208.51 | 10,908.38 | 1,449.16 | 508.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,292.86 | 2,977.70 | 1,262.29 | 191.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,397.26 | 47,281.96 | 12,677.92 | 9,666.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,227.94 | 22,043.24 | 30,668.88 | 15,679.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -534.81 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,719.55 | -1,356.71 | 15,623.04 | -8,158.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,717.07 | 27,717.07 | 27,717.07 | 27,717.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,436.62 | 26,360.36 | 43,340.11 | 19,558.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,640.12 | -- | 245.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,784.25 | -- | 175.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,888.24 | -- | 833.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 55.73 | -- | 30.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 18.97 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,724.70 | -- | 2,295.84 | -- |
| 投资损失 | 17.80 | -- | -17.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -620.02 | -- | 372.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -15,066.93 | -- | -15,947.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -24,364.04 | -- | 2,338.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 25,284.03 | -- | 3,064.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 790.84 | -- | -6,960.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -846.42 | -- | -13,570.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,436.62 | -- | 43,340.11 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,717.07 | -- | 27,717.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,719.55 | -- | 15,623.04 | -- |
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