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| 国创高新(002377) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,249.68 | 344,609.44 | 212,270.59 | 72,147.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,023.81 | 19,488.22 | 10,250.64 | 9,557.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 496,273.50 | 364,097.66 | 222,521.23 | 81,705.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 383,000.93 | 285,140.36 | 177,755.50 | 79,107.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,718.77 | 62,291.56 | 42,326.86 | 19,974.90 | |
| 支付的各项税费 | 16,236.90 | 15,401.26 | 10,468.92 | 5,702.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,307.74 | 32,062.08 | 18,829.29 | 15,363.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 524,264.34 | 394,895.25 | 249,380.57 | 120,148.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,990.84 | -30,797.59 | -26,859.34 | -38,442.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,768.43 | 106,436.43 | 70,278.43 | 25,885.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 761.42 | 91.80 | 18.01 | 3.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.16 | 0.89 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,638.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,168.00 | 106,531.39 | 70,297.33 | 25,889.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,456.44 | 11,701.25 | 6,799.92 | 2,632.02 | |
| 投资所支付的现金 | 146,931.43 | 109,381.43 | 80,131.43 | 25,898.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,387.87 | 121,082.68 | 86,931.35 | 28,530.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,219.86 | -14,551.29 | -16,634.02 | -2,640.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,640.00 | 50,590.00 | 39,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,908.67 | 7,304.07 | 7,154.07 | 4,080.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,548.67 | 57,894.07 | 46,154.07 | 11,080.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,768.59 | 26,468.59 | 16,468.59 | 468.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,580.35 | 15,065.97 | 882.70 | 381.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,423.55 | 1,843.80 | 360.80 | 150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,772.48 | 43,378.36 | 17,712.08 | 999.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,776.19 | 14,515.71 | 28,441.99 | 10,080.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,434.52 | -30,833.17 | -15,051.37 | -31,002.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,446.33 | 99,446.33 | 99,446.33 | 99,446.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,011.81 | 68,613.16 | 84,394.96 | 68,443.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -298,618.83 | -- | 4,038.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 297,747.30 | -- | -1,076.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,728.39 | -- | 1,669.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,597.26 | -- | 1,404.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,670.67 | -- | 2,121.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 125.79 | -- | 143.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,839.15 | -- | 882.70 | -- | |
| 投资损失 | 65.67 | -- | -50.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 655.49 | -- | -62.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -100.19 | -- | -50.09 | -- | |
| 存货的减少 | -661.37 | -- | -7,634.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,493.41 | -- | 13,419.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,574.35 | -- | -41,665.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,990.84 | -- | -26,859.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,011.81 | -- | 84,394.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,446.33 | -- | 99,446.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,434.52 | -- | -15,051.37 | -- | |
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