| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,685.53 | 87,916.73 | 60,870.07 | 31,118.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,891.78 | 10,121.54 | 7,243.86 | 3,974.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,577.30 | 98,038.27 | 68,113.92 | 35,093.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,064.75 | 78,815.02 | 52,659.60 | 27,145.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,069.23 | 6,326.60 | 5,881.12 | 3,387.11 |
| 支付的各项税费 | 3,332.57 | 2,648.42 | 2,486.94 | 2,510.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,149.54 | 11,097.88 | 9,410.94 | 6,825.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,616.09 | 98,887.92 | 70,438.60 | 39,867.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38.79 | -849.65 | -2,324.68 | -4,774.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,871.40 | 1,871.40 | 1,871.40 | 771.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.53 | 71.53 | 67.70 | 52.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,943.01 | 1,942.93 | 1,939.10 | 823.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 254.48 | 96.68 | 66.55 | 46.95 |
| 投资所支付的现金 | 1,778.52 | 1,100.00 | 1,100.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 155.22 | 833.57 | 833.57 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,188.23 | 2,030.24 | 2,000.12 | 146.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245.22 | -87.31 | -61.01 | 676.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,997.00 | 40,546.33 | 22,040.33 | 3,165.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,018.58 | 14,600.00 | 11,600.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,015.58 | 55,146.33 | 33,640.33 | 4,165.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,639.14 | 52,723.14 | 37,153.14 | 12,674.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,476.91 | 1,176.49 | 676.02 | 476.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,017.31 | 18,693.55 | 9,718.73 | 1,087.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,133.36 | 72,593.18 | 47,547.89 | 14,238.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,117.78 | -17,446.85 | -13,907.57 | -10,073.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,401.79 | -18,383.81 | -16,293.25 | -14,170.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,041.83 | 20,041.83 | 20,041.83 | 20,041.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,640.04 | 1,658.02 | 3,748.57 | 5,871.21 |
| 附注 |
| 净利润 | -14,802.77 | -- | -6,314.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,947.33 | -- | -806.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,353.35 | -- | 635.45 | -- |
| 无形资产摊销 | 518.03 | -- | 475.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 298.91 | -- | 298.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -226.17 | -- | -226.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | 75.54 | -- | 75.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,596.01 | -- | 1,152.16 | -- |
| 投资损失 | 524.50 | -- | 32.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,297.25 | -- | -40.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2,856.68 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,224.58 | -- | -8,132.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,598.16 | -- | 1,172.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,107.30 | -- | 6,502.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,115.66 | -- | 1,280.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -38.79 | -- | -2,324.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,640.04 | -- | 3,748.57 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,041.83 | -- | 20,041.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,401.79 | -- | -16,293.25 | -- |
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