| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,546.40 | 60,860.63 | 39,406.57 | 25,616.87 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,007.85 | 14,047.13 | 3,952.14 | 4,349.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,507.83 | 75,353.93 | 43,723.75 | 30,224.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,247.84 | 71,427.70 | 55,366.74 | 36,997.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,765.94 | 1,721.50 | 1,782.00 | 963.34 |
| 支付的各项税费 | 4,900.76 | 3,940.58 | 3,635.25 | 2,446.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,142.86 | 2,573.14 | 2,718.78 | 1,129.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,800.36 | 81,542.93 | 65,282.77 | 41,686.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,707.47 | -6,189.00 | -21,559.02 | -11,461.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,995.08 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,995.08 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 601.54 | 569.65 | 231.45 | 250.50 |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,401.54 | 569.65 | 231.45 | 250.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,593.54 | -569.65 | -231.45 | -250.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,600.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,675.50 | 1,051.42 | 1,485.50 | 293.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,275.50 | 26,051.42 | 26,485.50 | 3,293.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,510.00 | 19,080.00 | 12,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,000.85 | 2,710.60 | 559.69 | 278.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.00 | 180.00 | 60.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 634.11 | -- | 57.80 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,144.96 | 21,790.60 | 12,617.49 | 278.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,869.46 | 4,260.82 | 13,868.01 | 3,014.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 413.54 | 504.51 | 603.70 | 446.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -154.91 | -1,993.31 | -7,318.76 | -8,251.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,274.50 | 28,274.50 | 28,274.50 | 28,274.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,119.59 | 26,281.19 | 20,955.74 | 20,023.04 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,008.70 | -- | -574.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 365.89 | -- | -360.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,089.54 | -- | 1,051.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 57.63 | -- | 28.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 28.46 | -- | 14.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,794.18 | -- | 1,378.89 | -- |
| 投资损失 | -97.35 | -- | 4.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -390.70 | -- | -324.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -22.51 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,147.39 | -- | -6,398.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 17,468.33 | -- | 13,387.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -26,070.31 | -- | -32,716.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,328.22 | -- | 2,950.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,707.47 | -- | -21,559.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,119.59 | -- | 20,955.74 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,274.50 | -- | 28,274.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -154.91 | -- | -7,318.76 | -- |
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