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| 国创高新(002377) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,462.27 | 304,865.87 | 224,285.50 | 113,247.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,615.36 | 9,657.93 | 11,512.79 | 20,444.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 505,871.55 | 315,240.50 | 236,142.49 | 134,423.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,660.10 | 186,720.13 | 122,859.22 | 81,447.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,749.46 | 63,047.08 | 56,555.72 | 21,969.17 | |
| 支付的各项税费 | 25,328.56 | 25,480.80 | 17,378.23 | 10,353.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,882.92 | 44,388.15 | 42,957.06 | 27,084.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 484,149.43 | 320,181.75 | 240,000.23 | 141,754.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,722.12 | -4,941.25 | -3,857.74 | -7,331.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 148,208.00 | 75,944.02 | 36,684.02 | 4,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 341.63 | 262.25 | 129.97 | 17.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 13.97 | 9.51 | 6.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,549.63 | 76,220.24 | 36,823.49 | 4,524.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,472.80 | 8,692.01 | 8,078.78 | 3,646.11 | |
| 投资所支付的现金 | 140,638.00 | 65,389.02 | 37,039.02 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,110.80 | 74,081.03 | 45,117.79 | 8,146.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,561.17 | 2,139.21 | -8,294.30 | -3,621.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,889.20 | 50,189.20 | 31,100.00 | 8,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,577.67 | 2,373.91 | 3,050.76 | 10,388.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,466.87 | 52,563.11 | 34,150.76 | 18,588.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,627.70 | 47,903.95 | 35,803.95 | 5,610.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,854.40 | 6,954.22 | 1,332.95 | 661.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,863.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,345.82 | 54,858.17 | 37,136.91 | 6,271.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,878.95 | -2,295.06 | -2,986.15 | 12,317.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,282.00 | -5,097.10 | -15,138.20 | 1,363.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,599.50 | 84,594.11 | 84,594.11 | 84,594.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,881.50 | 79,497.00 | 69,455.91 | 85,957.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,215.30 | -- | 13,977.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,378.73 | -- | -133.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,287.40 | -- | 2,501.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,035.04 | -- | 762.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,030.50 | -- | 5,452.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.00 | -- | -12.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 119.72 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,844.58 | -- | 1,385.99 | -- | |
| 投资损失 | -341.63 | -- | -27.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -379.62 | -- | -421.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -100.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,171.64 | -- | -10,599.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,525.28 | -- | 6,454.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,756.78 | -- | -18,590.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -4,607.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,722.12 | -- | -3,857.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,881.50 | -- | 69,455.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,599.50 | -- | 84,594.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,282.00 | -- | -15,138.20 | -- | |
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