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| 国创高新(002377) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,653.65 | 93,347.36 | 92,467.05 | 97,247.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,036.43 | 42,483.76 | 46,477.71 | 45,751.92 | |
| 应收票据 | 5,253.23 | 1,523.68 | 1,993.00 | 2,039.79 | |
| 应收账款 | 53,783.20 | 40,960.09 | 44,484.71 | 43,712.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,108.78 | 34,013.57 | 28,037.00 | 8,707.05 | |
| 其他应收款(合计) | 24,117.65 | 34,133.47 | 31,581.90 | 30,089.57 | |
| 应收利息 | 1,296.25 | -- | 1,988.72 | 1,504.13 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,821.39 | 34,133.47 | 29,593.18 | 28,585.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,375.21 | 27,343.11 | 26,803.32 | 25,134.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,382.74 | 9,131.79 | 5,724.45 | 3,427.38 | |
| 流动资产合计 | 241,674.46 | 240,453.07 | 231,091.43 | 210,358.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 22,330.84 | 21,930.36 | 22,262.04 | 23,240.62 | |
| 可供出售金融资产 | 794.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | 1,804.89 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,473.81 | 6,987.82 | 6,987.82 | 7,001.42 | |
| 在建工程 | 18,473.81 | 6,987.82 | 6,987.82 | 7,001.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,588.79 | 13,271.90 | 13,778.10 | 14,402.33 | |
| 固定资产净额 | 13,588.79 | 13,271.90 | 13,778.10 | 14,402.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,310.17 | 20,252.36 | 20,510.52 | 18,818.10 | |
| 开发支出 | -- | 2,328.46 | 2,328.46 | 2,328.46 | |
| 商誉 | 321,977.25 | 321,977.25 | 321,977.25 | 321,977.25 | |
| 长期待摊费用 | 7,630.77 | 7,126.24 | 6,999.54 | 7,502.80 | |
| 递延所得税资产 | 2,787.89 | 2,728.70 | 2,829.49 | 3,078.02 | |
| 其他非流动资产 | 26,428.48 | 23,749.00 | 23,749.00 | 22,749.00 | |
| 非流动资产合计 | 433,322.01 | 423,044.98 | 422,310.22 | 421,985.99 | |
| 资产总计 | 674,996.48 | 663,498.04 | 653,401.65 | 632,344.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,411.50 | 51,435.25 | 44,446.05 | -- | |
| 交易性金融负债 | 119.72 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,017.06 | 42,882.42 | 43,356.04 | 30,552.01 | |
| 应付票据 | 21,025.27 | -- | 21,740.62 | 1,160.00 | |
| 应付账款 | 38,991.79 | -- | 21,615.41 | 29,392.01 | |
| 预收款项 | 14,532.85 | 15,705.51 | 14,151.05 | 14,051.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,681.72 | 6,712.54 | 5,751.79 | 8,258.93 | |
| 应交税费 | 7,803.93 | 5,636.86 | 4,338.18 | 676.55 | |
| 其他应付款(合计) | 12,874.43 | 24,834.16 | 33,616.29 | 25,674.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 6.80 | |
| 应付股利 | 458.30 | -- | 458.30 | 468.30 | |
| 其他应付款 | 12,416.13 | 24,834.16 | 33,157.99 | 25,199.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 149,441.22 | 147,206.74 | 145,659.39 | 130,952.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,642.69 | 1,073.18 | 1,073.18 | 1,073.18 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 250.47 | 275.51 | 300.56 | 325.61 | |
| 长期递延收益 | 368.48 | 397.39 | 424.49 | 386.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,261.64 | 1,746.08 | 1,798.23 | 1,785.56 | |
| 负债合计 | 151,702.87 | 148,952.82 | 147,457.62 | 132,738.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,632.52 | 91,632.52 | 91,632.52 | 91,632.52 | |
| 资本公积 | 366,929.88 | 366,929.88 | 366,929.88 | 366,929.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,689.34 | 1,957.85 | 1,957.85 | 1,957.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,842.53 | 40,468.35 | 31,955.98 | 25,966.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 510,094.26 | 500,988.59 | 492,476.23 | 486,486.49 | |
| 少数股东权益 | 13,199.35 | 13,556.63 | 13,467.80 | 13,119.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 523,293.61 | 514,545.22 | 505,944.03 | 499,605.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 674,996.48 | 663,498.04 | 653,401.65 | 632,344.13 | |
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