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| 国创高新(002377) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,558.33 | 84,594.30 | 81,708.68 | 78,892.74 | |
| 交易性金融资产 | 177.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,684.13 | 100,551.16 | 75,396.33 | 62,330.14 | |
| 应收票据 | 817.81 | 6,592.17 | 785.84 | 2,947.03 | |
| 应收账款 | 66,866.32 | 93,958.99 | 74,610.49 | 59,383.10 | |
| 应收款项融资 | 8,564.16 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,147.06 | 19,625.73 | 6,365.86 | 8,716.46 | |
| 其他应收款(合计) | 28,392.22 | 33,904.77 | 30,188.53 | 30,950.72 | |
| 应收利息 | -- | 1,922.89 | 1,728.89 | 1,557.73 | |
| 应收股利 | 572.88 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,819.35 | -- | 28,459.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,426.64 | 22,694.11 | 25,453.18 | 20,337.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,605.44 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,997.17 | 7,928.93 | 10,811.30 | 6,209.36 | |
| 流动资产合计 | 252,552.16 | 269,299.00 | 229,923.88 | 207,437.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 21,933.64 | 22,167.64 | 22,330.84 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 12,169.24 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,887.24 | 500.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 22,930.84 | 21,930.59 | 18,973.81 | |
| 在建工程 | -- | -- | 21,930.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,794.33 | 12,077.30 | 12,485.30 | 12,755.97 | |
| 固定资产净额 | 11,794.33 | -- | 12,485.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,379.69 | 26,707.40 | 27,245.58 | 27,505.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 321,977.25 | 321,977.25 | 321,977.25 | 321,977.25 | |
| 长期待摊费用 | 7,122.89 | 6,382.16 | 6,656.97 | 7,648.35 | |
| 递延所得税资产 | 3,999.09 | 2,771.60 | 2,825.03 | 3,059.38 | |
| 其他非流动资产 | 24,631.90 | 23,704.67 | 22,027.90 | 20,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 412,561.63 | 439,778.87 | 438,110.26 | 435,044.72 | |
| 资产总计 | 665,113.79 | 709,077.87 | 668,034.14 | 642,481.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,768.59 | 37,809.32 | 32,457.79 | 44,311.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,883.60 | 82,527.91 | 50,777.38 | 34,398.21 | |
| 应付票据 | 23,846.90 | 26,093.62 | 10,237.57 | -- | |
| 应付账款 | 28,036.70 | 56,434.29 | 40,539.81 | -- | |
| 预收款项 | 6,820.40 | 13,062.94 | 18,078.27 | 10,858.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,959.86 | 7,404.78 | 7,379.20 | 6,003.16 | |
| 应交税费 | 10,704.56 | 5,778.42 | 4,857.11 | 4,470.33 | |
| 其他应付款(合计) | 17,765.42 | 17,170.50 | 19,065.55 | 9,590.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 458.30 | 458.30 | 458.30 | |
| 其他应付款 | 17,765.42 | -- | 18,607.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 123,902.44 | 163,753.87 | 132,615.30 | 109,632.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,918.32 | 1,642.69 | 1,073.18 | 1,642.69 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 150.28 | 175.33 | 200.37 | 225.42 | |
| 长期递延收益 | 237.48 | 270.23 | 302.98 | 347.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,306.08 | 2,088.25 | 1,576.54 | 2,215.93 | |
| 负债合计 | 126,208.52 | 165,842.12 | 134,191.83 | 111,848.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,632.52 | 91,632.52 | 91,632.52 | 91,632.52 | |
| 资本公积 | 364,190.58 | 364,190.58 | 364,190.58 | 366,929.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -164.90 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,010.53 | 2,689.34 | 2,689.34 | 2,689.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 77,736.09 | 72,369.25 | 62,717.79 | 56,464.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 537,404.81 | 530,881.68 | 521,230.23 | 517,716.58 | |
| 少数股东权益 | 1,500.45 | 12,354.07 | 12,612.08 | 12,916.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 538,905.27 | 543,235.75 | 533,842.30 | 530,633.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 665,113.79 | 709,077.87 | 668,034.14 | 642,481.99 | |
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