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| 国创高新(002377) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,122.75 | 6,602.57 | 10,161.62 | 16,115.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 80.00 | 50.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,456.97 | 78,256.41 | 80,105.07 | 82,706.70 | |
| 应收票据 | 1,422.00 | 30.00 | 123.50 | 1,269.55 | |
| 应收账款 | 63,034.97 | 78,226.41 | 79,981.57 | 81,437.16 | |
| 应收款项融资 | 400.00 | 1,000.00 | 1,301.52 | 4,518.57 | |
| 预付款项 | 3,492.78 | 6,145.95 | 9,185.14 | 11,524.72 | |
| 其他应收款(合计) | 4,658.95 | 8,982.85 | 9,431.96 | 10,687.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,658.95 | -- | 9,431.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,302.06 | 18,572.94 | 20,162.56 | 19,239.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,118.84 | 4,275.54 | 4,275.54 | 4,275.54 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,080.42 | 7,302.70 | 5,765.42 | 5,258.86 | |
| 流动资产合计 | 124,632.75 | 131,138.96 | 140,468.84 | 154,376.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,384.58 | 7,433.19 | 7,253.82 | 7,074.46 | |
| 长期股权投资 | 1,576.99 | 2,962.51 | 3,111.04 | 3,131.34 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,462.02 | 8,019.42 | 8,808.20 | 9,400.02 | |
| 固定资产净额 | 6,462.02 | -- | 8,808.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 13,541.67 | 22,520.57 | 40,670.99 | 53,801.21 | |
| 无形资产 | 5,429.31 | 9,043.01 | 9,900.74 | 10,758.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 696.18 | 982.23 | 2,869.16 | 4,254.32 | |
| 递延所得税资产 | 506.87 | 2,480.84 | 2,141.97 | 2,256.62 | |
| 其他非流动资产 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 52,309.63 | 74,170.77 | 95,484.92 | 111,404.99 | |
| 资产总计 | 176,942.38 | 205,309.73 | 235,953.76 | 265,781.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,412.82 | 39,864.05 | 40,480.51 | 46,367.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,637.39 | 26,198.09 | 23,828.20 | 31,649.38 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 2,340.00 | |
| 应付账款 | 22,637.39 | 26,198.09 | 23,828.20 | 29,309.38 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,894.14 | 3,405.02 | 2,828.49 | 3,192.77 | |
| 应交税费 | 4,605.35 | 5,666.15 | 3,137.54 | 1,627.01 | |
| 其他应付款(合计) | 18,577.22 | 15,369.12 | 19,184.45 | 13,421.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,577.22 | -- | 19,184.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,697.07 | 17,169.60 | 17,224.97 | 17,180.89 | |
| 其他流动负债 | 541.50 | 309.87 | 462.38 | 993.79 | |
| 流动负债合计 | 103,453.87 | 112,448.11 | 113,190.46 | 122,638.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 9,713.13 | 6,744.09 | 26,366.32 | 40,289.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,979.46 | 519.06 | 519.06 | 519.06 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17.05 | 18.79 | 20.54 | 22.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,709.63 | 7,281.94 | 26,905.92 | 40,830.74 | |
| 负债合计 | 115,163.51 | 119,730.06 | 140,096.37 | 163,469.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,632.52 | 91,632.52 | 91,632.52 | 91,632.52 | |
| 资本公积 | 364,436.59 | 364,190.58 | 364,190.58 | 364,190.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -72.25 | -55.25 | -55.25 | -55.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,010.53 | 4,010.53 | 4,010.53 | 4,010.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -399,540.23 | -373,309.64 | -362,922.95 | -356,500.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,467.16 | 86,468.74 | 96,855.43 | 103,278.17 | |
| 少数股东权益 | 1,311.71 | -889.06 | -998.04 | -965.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,778.87 | 85,579.68 | 95,857.39 | 102,312.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,942.38 | 205,309.73 | 235,953.76 | 265,781.85 | |
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