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| 国创高新(002377) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,151.53 | 76,799.08 | 91,779.42 | 78,719.58 | |
| 交易性金融资产 | 4,100.00 | 1,032.00 | 8,254.90 | 300.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,817.62 | 69,939.29 | 66,655.18 | 71,072.76 | |
| 应收票据 | 400.00 | -- | 346.24 | 4,846.28 | |
| 应收账款 | 76,417.62 | 69,939.29 | 66,308.94 | 66,226.48 | |
| 应收款项融资 | 6,925.52 | 5,006.03 | 3,245.23 | 1,483.00 | |
| 预付款项 | 9,359.72 | 11,516.31 | 7,040.37 | 7,506.64 | |
| 其他应收款(合计) | 18,563.78 | 29,740.91 | 32,665.82 | 36,954.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 572.88 | 572.88 | 572.88 | |
| 其他应收款 | 18,563.78 | -- | 32,092.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,088.02 | 25,793.64 | 26,060.66 | 21,752.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,295.43 | 3,374.38 | 4,166.38 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,368.94 | 9,437.67 | 8,711.47 | 8,405.05 | |
| 流动资产合计 | 227,670.56 | 232,639.30 | 248,579.43 | 226,193.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 10,953.08 | 14,779.98 | 12,546.34 | 17,021.67 | |
| 长期股权投资 | 7,045.01 | 6,964.72 | 5,791.41 | 5,777.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,701.12 | 10,834.06 | 11,220.74 | 11,400.53 | |
| 固定资产净额 | 10,701.12 | -- | 11,220.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,615.70 | 29,056.04 | 29,140.19 | 24,844.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,341.35 | 321,977.25 | 321,977.25 | 321,977.25 | |
| 长期待摊费用 | 8,694.06 | 7,601.14 | 6,031.40 | 6,433.65 | |
| 递延所得税资产 | 3,327.55 | 3,917.83 | 4,061.73 | 3,840.44 | |
| 其他非流动资产 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 24,873.04 | |
| 非流动资产合计 | 114,384.88 | 415,731.03 | 411,369.06 | 416,768.77 | |
| 资产总计 | 342,055.43 | 648,370.33 | 659,948.49 | 642,962.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,640.00 | 50,590.00 | 49,000.00 | 33,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 157.48 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,130.63 | 26,483.30 | 25,641.11 | 32,169.45 | |
| 应付票据 | 10,344.73 | 8,469.00 | 1,554.00 | 10,744.35 | |
| 应付账款 | 16,785.90 | 18,014.30 | 24,087.11 | 21,425.10 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,241.40 | 7,684.32 | 7,092.48 | 5,757.75 | |
| 应交税费 | 4,957.53 | 3,703.70 | 3,328.41 | 5,463.89 | |
| 其他应付款(合计) | 16,560.31 | 15,614.57 | 17,049.89 | 17,307.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,560.31 | -- | 17,049.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 356.41 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 115,341.83 | 114,454.46 | 114,813.79 | 102,061.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | 1,918.32 | 1,918.32 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 50.09 | 75.14 | 100.19 | 125.23 | |
| 长期递延收益 | 31.01 | 139.23 | 171.98 | 235.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 81.10 | 214.37 | 2,190.49 | 2,279.29 | |
| 负债合计 | 115,422.93 | 114,668.83 | 117,004.28 | 104,340.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,632.52 | 91,632.52 | 91,632.52 | 91,632.52 | |
| 资本公积 | 364,190.58 | 364,190.58 | 364,190.58 | 364,190.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -73.95 | -164.90 | -164.90 | -164.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,010.53 | 4,010.53 | 4,010.53 | 4,144.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -233,481.17 | 73,196.07 | 82,350.78 | 77,542.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 226,278.50 | 532,864.80 | 542,019.50 | 537,344.46 | |
| 少数股东权益 | 354.01 | 836.69 | 924.70 | 1,277.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,632.51 | 533,701.49 | 542,944.21 | 538,621.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 342,055.43 | 648,370.33 | 659,948.49 | 642,962.37 | |
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