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| 国创高新(002377) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,403.44 | 28,362.13 | 33,937.57 | 25,689.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,071.65 | 70,192.10 | 56,564.09 | 57,986.64 | |
| 应收票据 | 7,101.18 | 250.00 | 1,040.73 | 915.00 | |
| 应收账款 | 52,970.47 | 69,942.10 | 55,523.36 | 57,071.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,173.04 | 15,150.77 | 14,834.46 | 19,789.47 | |
| 其他应收款(合计) | 5,792.95 | 7,787.56 | 7,385.28 | 9,353.95 | |
| 应收利息 | 861.74 | 1,076.12 | 768.57 | 510.13 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,931.21 | 6,711.44 | 6,616.71 | 8,843.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,072.51 | 13,343.97 | 22,209.17 | 26,781.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 113,513.60 | 134,836.53 | 134,930.56 | 139,601.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 21,441.97 | 20,000.97 | 20,060.37 | 20,246.49 | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,216.74 | 5,352.48 | 5,325.56 | 5,244.79 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 27.73 | -- | 382.94 | |
| 在建工程 | -- | 27.73 | -- | 382.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,259.68 | 14,699.49 | 15,162.20 | 15,044.40 | |
| 固定资产净额 | 14,259.68 | 14,699.49 | 15,162.20 | 15,044.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | 2,911.52 | 2,708.98 | 3,038.83 | 2,945.41 | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,360.66 | 2,362.65 | 2,376.55 | 2,390.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,607.36 | 1,841.65 | 1,841.65 | 1,841.65 | |
| 长期待摊费用 | 37.94 | 45.06 | 52.17 | 59.29 | |
| 递延所得税资产 | 2,082.07 | 2,027.93 | 1,731.51 | 1,844.74 | |
| 其他非流动资产 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 68,917.95 | 70,066.94 | 70,588.85 | 71,000.22 | |
| 资产总计 | 182,431.55 | 204,903.46 | 205,519.41 | 210,601.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,510.00 | 32,118.00 | 38,138.00 | 41,138.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,707.04 | 44,754.31 | 40,866.67 | 43,107.00 | |
| 应付票据 | 20,939.00 | 29,500.09 | 22,712.68 | 12,440.01 | |
| 应付账款 | 15,768.04 | 15,254.22 | 18,153.99 | 30,666.99 | |
| 预收款项 | 1,566.16 | 3,490.92 | 4,014.66 | 6,399.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 112.87 | 165.41 | 149.81 | 86.32 | |
| 应交税费 | 4,217.59 | 5,200.42 | 2,833.57 | 2,095.00 | |
| 其他应付款(合计) | 4,020.11 | 2,047.30 | 2,602.10 | 2,560.13 | |
| 应付利息 | 813.75 | 395.25 | 1,650.75 | 1,232.25 | |
| 应付股利 | 226.71 | 226.71 | 226.71 | 146.21 | |
| 其他应付款 | 2,979.65 | 1,425.34 | 724.65 | 1,181.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 64,133.76 | 87,776.35 | 88,604.81 | 95,385.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 26,787.85 | 26,754.95 | 26,722.05 | 26,689.15 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 413.54 | 414.18 | 431.54 | 425.96 | |
| 递延所得税负债 | 229.52 | 286.62 | 275.06 | 275.52 | |
| 长期递延收益 | 53.47 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,484.38 | 27,455.75 | 27,428.66 | 27,390.63 | |
| 负债合计 | 91,618.15 | 115,232.10 | 116,033.47 | 122,776.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,814.00 | 43,814.00 | 43,814.00 | 43,814.00 | |
| 资本公积 | 17,465.89 | 17,953.02 | 17,824.69 | 17,696.35 | |
| 减：库存股 | 1,003.86 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,063.23 | -1,067.44 | -920.22 | -1,047.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,954.77 | 1,695.37 | 1,695.37 | 1,695.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,509.76 | 13,418.92 | 13,099.75 | 11,897.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,677.34 | 75,813.87 | 75,513.59 | 74,056.64 | |
| 少数股东权益 | 14,136.06 | 13,857.49 | 13,972.36 | 13,768.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,813.40 | 89,671.36 | 89,485.94 | 87,824.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,431.55 | 204,903.46 | 205,519.41 | 210,601.29 | |
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