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国创高新(002377) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 47,535.62 | 35,820.49 | 50,356.02 | 28,616.03 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 84,229.11 | 68,816.50 | 53,056.85 | 40,041.17 | |
应收票据 | 14,472.43 | 101.00 | 216.47 | 4,850.37 | |
应收账款 | 69,756.68 | 68,715.50 | 52,840.38 | 35,190.80 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,307.15 | 30,735.55 | 14,603.64 | 25,359.22 | |
其他应收款(合计) | 7,818.12 | 6,888.28 | 5,343.66 | 5,137.38 | |
应收利息 | 467.95 | 67.60 | 69.83 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,350.17 | 6,820.68 | 5,273.82 | 5,137.38 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,003.29 | 48,488.42 | 44,017.67 | 30,607.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 160,893.30 | 190,749.25 | 167,377.84 | 129,761.79 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 19,661.40 | 20,057.40 | 7,029.00 | -- | |
可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 5,244.79 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | 294.90 | 215.16 | 4,139.56 | |
在建工程 | -- | 294.90 | 215.16 | 4,139.56 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 15,417.64 | 15,399.04 | 15,795.85 | 12,721.12 | |
固定资产净额 | 15,417.64 | 15,399.04 | 15,795.85 | 12,721.12 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | 3,191.69 | 2,720.48 | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,404.42 | 2,909.80 | 2,926.27 | 2,446.76 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,841.65 | 1,691.52 | -- | -- | |
长期待摊费用 | 66.40 | 111.63 | 62.40 | -- | |
递延所得税资产 | 2,042.22 | 1,518.30 | 1,049.74 | 1,268.89 | |
其他非流动资产 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
非流动资产合计 | 70,870.21 | 65,703.06 | 48,078.42 | 41,576.34 | |
资产总计 | 231,763.50 | 256,452.31 | 215,456.27 | 171,338.12 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 40,100.00 | 47,500.00 | 44,929.42 | 37,929.42 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 62,168.10 | 77,435.75 | 46,602.77 | 24,002.34 | |
应付票据 | 27,484.34 | 31,935.54 | 15,842.20 | 4,852.00 | |
应付账款 | 34,683.76 | 45,500.21 | 30,760.57 | 19,150.34 | |
预收款项 | 4,201.86 | 8,384.60 | 5,689.40 | 3,178.62 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 131.13 | 160.98 | 106.96 | 93.54 | |
应交税费 | 6,597.43 | 5,229.15 | 906.73 | 222.03 | |
其他应付款(合计) | 1,968.07 | 4,740.99 | 2,518.14 | 2,742.98 | |
应付利息 | 813.75 | 395.25 | 1,650.75 | 1,232.25 | |
应付股利 | 146.21 | 138.01 | -- | -- | |
其他应付款 | 1,008.12 | 4,207.72 | 867.39 | 1,510.73 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 115,166.59 | 143,451.47 | 100,753.43 | 68,168.93 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 26,656.25 | 26,626.64 | 26,593.74 | 26,560.84 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 451.81 | 426.26 | -- | -- | |
递延所得税负债 | 276.56 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 27,384.63 | 27,052.91 | 26,593.74 | 26,560.84 | |
负债合计 | 142,551.22 | 170,504.38 | 127,347.17 | 94,729.78 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,814.00 | 43,826.00 | 21,913.00 | 21,913.00 | |
资本公积 | 17,568.02 | 17,400.70 | 38,831.18 | 38,493.56 | |
减:库存股 | -- | 12.00 | -- | -- | |
其他综合收益 | -469.96 | -174.96 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,695.37 | 1,567.55 | 1,567.55 | 1,567.55 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 12,654.46 | 9,175.30 | 15,083.08 | 13,939.52 | |
归属于母公司股东权益合计 | 75,261.89 | 71,782.59 | 77,394.80 | 75,913.63 | |
少数股东权益 | 13,950.39 | 14,165.34 | 10,714.29 | 694.72 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 89,212.28 | 85,947.93 | 88,109.09 | 76,608.35 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 231,763.50 | 256,452.31 | 215,456.27 | 171,338.12 |
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