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| 国创高新(002377) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,048.44 | 105,190.90 | 23,846.61 | 16,453.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,453.20 | 51,061.94 | 40,798.74 | 39,524.77 | |
| 应收票据 | 3,967.95 | 3,634.45 | 6,615.50 | 10,085.93 | |
| 应收账款 | 51,485.25 | 47,427.49 | 34,183.24 | 29,438.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,730.67 | 58,764.55 | 29,935.03 | 9,543.63 | |
| 其他应收款(合计) | 21,034.14 | 13,442.98 | 8,127.89 | 6,547.96 | |
| 应收利息 | 1,061.35 | 2,578.23 | 2,612.49 | 2,083.20 | |
| 应收股利 | -- | 72.19 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,972.79 | 10,792.57 | 5,515.39 | 4,464.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,203.57 | 24,770.81 | 14,053.14 | 13,222.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,872.54 | 9,550.98 | -- | 570.00 | |
| 流动资产合计 | 239,342.58 | 262,782.16 | 116,761.41 | 85,862.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 22,719.05 | 25,628.28 | 22,346.89 | 22,385.29 | |
| 可供出售金融资产 | 888.00 | 920.20 | 920.00 | 920.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 1,821.35 | 1,821.35 | 1,797.24 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,372.50 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,372.50 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,400.60 | 17,334.61 | 11,998.55 | 12,120.57 | |
| 固定资产净额 | 15,400.60 | 17,334.61 | 11,998.55 | 12,120.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,056.70 | 18,176.45 | 2,467.03 | 2,482.10 | |
| 开发支出 | 2,328.46 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 321,977.25 | 321,894.54 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,768.11 | 8,045.40 | -- | 2.37 | |
| 递延所得税资产 | 2,408.27 | 3,817.52 | 2,687.69 | 2,656.55 | |
| 其他非流动资产 | 22,749.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 421,667.92 | 417,638.35 | 62,241.51 | 62,364.12 | |
| 资产总计 | 661,010.50 | 680,420.52 | 179,002.92 | 148,226.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,150.00 | 53,860.00 | 21,000.00 | 14,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,369.29 | 80,295.55 | 37,143.74 | 11,390.88 | |
| 应付票据 | 24,195.16 | 43,876.90 | 20,897.54 | 1,067.09 | |
| 应付账款 | 29,174.14 | 36,418.65 | 16,246.21 | 10,323.80 | |
| 预收款项 | 16,862.61 | 18,829.36 | 2,539.55 | 1,926.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,030.17 | 8,346.75 | 84.30 | 79.03 | |
| 应交税费 | 8,255.68 | 4,880.72 | 363.25 | 1,134.55 | |
| 其他应付款(合计) | 26,452.83 | 21,224.17 | 3,525.29 | 3,221.19 | |
| 应付利息 | -- | 1.42 | 1,650.75 | 1,232.25 | |
| 应付股利 | 468.30 | 478.61 | 466.71 | 526.71 | |
| 其他应付款 | 25,984.53 | 20,744.15 | 1,407.83 | 1,462.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 167,120.59 | 187,436.55 | 64,656.13 | 32,351.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | 26,985.25 | 26,952.35 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,073.18 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 350.65 | 2,510.54 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 499.49 | 454.45 | 62.08 | 77.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,923.32 | 2,965.00 | 27,047.34 | 27,029.70 | |
| 负债合计 | 169,043.91 | 190,401.54 | 91,703.47 | 59,381.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,632.52 | 91,632.52 | 43,470.05 | 43,470.05 | |
| 资本公积 | 366,929.88 | 366,850.89 | 16,779.52 | 16,779.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 476.01 | 436.34 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,957.85 | 1,957.85 | 1,957.85 | 1,957.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,390.72 | 17,568.18 | 13,583.69 | 15,119.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 478,910.96 | 478,009.44 | 75,315.10 | 76,890.58 | |
| 少数股东权益 | 13,055.63 | 12,009.54 | 11,984.35 | 11,954.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 491,966.59 | 490,018.98 | 87,299.44 | 88,844.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 661,010.50 | 680,420.52 | 179,002.92 | 148,226.29 | |
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