报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,028.84 | 93,891.86 | 61,358.18 | 22,949.98 |
收到的税费返还 | 1,014.97 | 342.27 | 221.78 | 201.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 858.29 | 483.25 | 301.98 | 217.33 |
经营活动现金流入小计 | 111,902.10 | 94,717.38 | 61,881.94 | 23,369.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,630.17 | 62,084.65 | 39,860.52 | 14,073.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,877.44 | 5,690.30 | 3,525.71 | 1,344.62 |
支付的各项税费 | 6,865.10 | 4,033.80 | 2,652.83 | 766.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,006.01 | 1,900.70 | 1,515.32 | 528.68 |
经营活动现金流出小计 | 119,378.72 | 73,709.45 | 47,554.39 | 16,712.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,476.62 | 21,007.93 | 14,327.56 | 6,656.73 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 26,000.28 | 26,000.28 | 19,000.28 | 10,700.28 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,249.97 | 648.46 | 455.73 | 282.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27,250.25 | 26,648.74 | 19,456.01 | 10,983.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,608.68 | 4,564.76 | 4,052.70 | 2,934.66 |
投资所支付的现金 | 52,763.65 | 63,788.83 | 21,495.28 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 64,372.33 | 68,353.59 | 25,547.98 | 2,934.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,122.08 | -41,704.85 | -6,091.97 | 8,048.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 126,524.32 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 161,111.85 | 104,984.78 | 60,922.55 | 19,265.80 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 485.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 288,121.17 | 104,984.78 | 60,922.55 | 19,265.80 |
偿还债务支付的现金 | 115,918.46 | 83,542.10 | 58,073.25 | 33,412.18 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,574.07 | 3,883.37 | 2,113.11 | 764.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 120,492.53 | 87,425.47 | 60,186.36 | 34,176.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 167,628.64 | 17,559.32 | 736.19 | -14,911.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 123,029.95 | -3,137.60 | 8,971.77 | -205.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,690.60 | 13,690.60 | 13,690.60 | 13,690.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 136,720.55 | 10,553.00 | 22,662.37 | 13,484.71 |
附注 |
净利润 | 14,878.99 | -- | 6,075.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 231.77 | -- | -21.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,350.81 | -- | 2,121.24 | -- |
无形资产摊销 | 121.75 | -- | 60.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.45 | -- | 1.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -43.25 | -- | 198.27 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,831.57 | -- | 1,197.67 | -- |
投资损失 | -861.12 | -- | -682.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -71.92 | -- | -17.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,248.71 | -- | 3,988.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -43,040.34 | -- | -10,396.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | 16,371.38 | -- | 11,803.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -7,476.62 | -- | 14,327.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 136,720.55 | -- | 22,662.37 | -- |
现金的期初余额 | 13,690.60 | -- | 13,690.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 123,029.95 | -- | 8,971.77 | -- |