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| 双塔食品(002481) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,760.29 | 123,316.57 | 83,435.75 | 44,524.39 | |
| 收到的税费返还 | 6,794.97 | 3,623.88 | 2,688.36 | 347.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,348.33 | 6,436.25 | 1,923.60 | 3,575.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 230,903.59 | 133,376.71 | 88,047.71 | 48,447.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,263.70 | 113,839.75 | 79,832.73 | 47,520.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,221.56 | 11,319.42 | 6,632.05 | 3,732.62 | |
| 支付的各项税费 | 7,821.75 | 4,026.49 | 3,046.20 | 1,419.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,175.78 | 9,673.50 | 9,004.48 | 3,300.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,482.78 | 138,859.16 | 98,515.46 | 55,972.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,420.81 | -5,482.46 | -10,467.76 | -7,525.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 249,842.25 | 104,636.77 | 41,405.00 | 27,850.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,276.61 | 3,251.62 | 1,846.94 | 514.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.43 | 10.25 | 10.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 253,204.29 | 107,898.64 | 43,262.14 | 28,365.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,727.75 | 13,465.40 | 10,230.52 | 3,656.67 | |
| 投资所支付的现金 | 240,071.54 | 82,240.84 | 6,100.00 | 9,510.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 254,799.29 | 95,706.24 | 16,330.52 | 13,166.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,595.00 | 12,192.40 | 26,931.62 | 15,198.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,267.91 | 150,320.75 | 99,241.85 | 36,346.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,067.91 | 150,370.75 | 99,291.85 | 36,346.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,961.23 | 157,601.21 | 115,526.93 | 63,803.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,459.29 | 7,746.61 | 6,799.01 | 961.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 112.00 | 112.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,420.52 | 165,459.82 | 122,437.94 | 64,765.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,352.61 | -15,089.07 | -23,146.09 | -28,418.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,526.80 | -8,379.13 | -6,682.23 | -20,746.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,712.76 | 37,712.76 | 37,712.76 | 37,712.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,185.97 | 29,333.64 | 31,030.53 | 16,966.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,580.47 | -- | 4,281.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,054.27 | -- | 109.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,635.69 | -- | 3,237.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.22 | -- | 80.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.13 | -- | 10.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.81 | -- | 4.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,266.42 | -- | 1,675.33 | -- | |
| 投资损失 | -3,040.21 | -- | -1,960.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -725.07 | -- | 53.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -42,609.91 | -- | -43,667.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,504.00 | -- | 55,960.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,551.00 | -- | -30,253.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,420.81 | -- | -10,467.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,185.97 | -- | 31,030.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,712.76 | -- | 37,712.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,526.80 | -- | -6,682.23 | -- | |
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