金固股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金固股份(002488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金253,453.52191,214.20117,603.4559,793.63
收到的税费返还8,381.556,775.023,866.401,395.39
收到的其他与经营活动有关的现金43,953.6844,657.3011,961.592,568.88
经营活动现金流入小计306,757.37242,646.53133,431.4363,757.90
购买商品、接受劳务支付的现金240,033.05166,270.3295,203.4748,390.74
支付给职工以及为职工支付的现金30,745.5323,276.6516,896.419,621.50
支付的各项税费4,463.184,293.783,420.151,678.15
支付的其他与经营活动有关的现金69,968.0469,021.5044,372.367,274.74
经营活动现金流出小计345,209.80262,862.25159,892.4066,965.13
经营活动产生的现金流量净额-38,452.43-20,215.73-26,460.96-3,207.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,033.005,046.541,980.001,980.00
取得投资收益所收到的现金773.67------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,916.7271.2239.9139.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金24,178.1320,638.8820,638.88--
投资活动现金流入小计54,901.5225,756.6322,658.792,019.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,421.006,934.124,577.752,012.67
投资所支付的现金1,285.901,269.1816.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金25,000.00----362.99
投资活动现金流出小计52,706.908,203.304,593.752,375.66
投资活动产生的现金流量净额2,194.6217,553.3318,065.03-356.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金268,129.29266,450.00266,450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金170,602.44108,946.1871,150.8019,776.73
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金27,237.2617,904.785,467.33--
筹资活动现金流入小计465,968.99393,300.96343,068.1319,776.73
偿还债务支付的现金177,614.26136,827.6596,348.0022,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,837.254,665.224,315.661,770.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金22,926.3718,900.5713,298.224,135.23
筹资活动现金流出小计206,377.89160,393.44113,961.8828,405.66
筹资活动产生的现金流量净额259,591.10232,907.51229,106.24-8,628.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-111.50-820.37-315.37-85.66
五、现金及现金等价物净增加额223,221.78229,424.75220,394.95-12,278.48
加:期初现金及现金等价物余额36,175.7936,175.7936,175.7936,175.79
六、期末现金及现金等价物余额259,397.57265,600.54256,570.7323,897.31
附注
净利润5,415.53---6,439.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,796.82--473.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,115.48--6,753.97--
无形资产摊销1,432.90--651.48--
长期待摊费用摊销285.43--41.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,177.84---26.47--
固定资产报废损失4.19------
公允价值变动损失451.29------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,949.92--3,423.95--
投资损失-2,564.33---522.14--
递延所得税资产减少-5,036.52---44.74--
递延所得税负债增加-0.45---0.23--
存货的减少-8,405.61---7,178.46--
经营性应收项目的减少-79,376.05---35,997.57--
经营性应付项目的增加35,518.64--12,403.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他138.16------
经营活动产生现金流量净额-38,452.43---26,460.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额259,397.57--256,570.73--
现金的期初余额36,175.79--36,175.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额223,221.78--220,394.95--
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