金固股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金固股份(002488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,292.06199,109.37190,195.49150,699.1471,056.42
收到的税费返还1,055.187,785.705,787.084,153.801,715.18
收到的其他与经营活动有关的现金9,890.0925,234.6649,274.6020,944.557,675.66
经营活动现金流入小计73,237.33232,177.76245,338.51175,840.3980,450.16
购买商品、接受劳务支付的现金67,902.94196,538.82170,506.13143,109.5263,477.77
支付给职工以及为职工支付的现金6,403.6920,519.9015,192.1610,864.626,286.04
支付的各项税费1,043.152,332.712,078.341,474.301,053.73
支付的其他与经营活动有关的现金8,707.4120,160.2345,950.1124,421.619,694.54
经营活动现金流出小计84,057.19239,551.66233,726.74179,870.0480,512.08
经营活动产生的现金流量净额-10,819.86-7,373.9111,611.77-4,029.65-61.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,706.9560,350.00--1.561.56
取得投资收益所收到的现金--317.26164.25150.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--895.276.226.223.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,000.00------
投资活动现金流入小计9,706.9566,562.53170.47157.875.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,005.0416,287.7610,334.667,568.194,486.08
投资所支付的现金770.0058,312.201,153.701,153.70--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2.03200.00----
投资活动现金流出小计1,775.0474,601.9911,688.368,721.894,486.08
投资活动产生的现金流量净额7,931.91-8,039.46-11,517.89-8,564.01-4,480.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--21.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--21.00------
取得借款收到的现金28,000.00314,717.65232,884.50157,584.5089,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,212.7314,341.67------
筹资活动现金流入小计31,212.73329,080.32232,884.50157,584.5089,750.00
偿还债务支付的现金30,261.22314,313.87236,214.95151,080.9282,263.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,105.038,119.027,409.784,782.982,407.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,543.6817,399.808,889.038,345.356,837.68
筹资活动现金流出小计36,909.92339,832.69252,513.75164,209.2691,508.77
筹资活动产生的现金流量净额-5,697.20-10,752.37-19,629.25-6,624.76-1,758.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响70.77-534.61-212.025.76-38.90
五、现金及现金等价物净增加额-8,514.38-26,700.35-19,747.40-19,212.66-6,340.40
加:期初现金及现金等价物余额25,315.8152,016.1652,016.1652,016.1652,016.16
六、期末现金及现金等价物余额16,801.4325,315.8132,268.7632,803.4945,675.75
附注
净利润---16,604.72---4,136.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,401.89--244.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,863.65--6,637.88--
无形资产摊销--1,477.21--1,469.80--
长期待摊费用摊销--1,380.67--802.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---83.66---29.06--
固定资产报废损失--0.12--4.13--
公允价值变动损失--864.49--11.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,528.23--4,328.90--
投资损失--10,289.04--2,844.71--
递延所得税资产减少---1,217.34---514.40--
递延所得税负债增加--437.58---4.97--
存货的减少---9,458.17---12,137.53--
经营性应收项目的减少--6,330.17---1,894.15--
经营性应付项目的增加---26,583.06---1,657.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,373.91---4,029.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,315.81--32,803.49--
现金的期初余额--52,016.16--52,016.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,700.35---19,212.66--
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